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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 112.00 | 136.00 | 248.00 |
AP Constructions | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 185.00 | 44 269.00 | 1 916.00 | 46 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 807.00 | 171 729.00 | 29 077.00 | 200 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 038.00 | 248 165.00 | 45 873.00 | 294 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 920.00 | | 306 920.00 | 306 920.00 |
BN En cours de production de biens | 229 848.00 | | 229 848.00 | 229 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 423.00 | | 921 423.00 | 921 423.00 |
BZ Autres créances | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 566.00 | | 1 634 566.00 | 1 634 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 604.00 | 248 165.00 | 1 680 440.00 | 1 928 604.00 |
CU Autres participations | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 125.00 | | | 374 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
DL TOTAL (I) | 448 417.00 | | | 448 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 388.00 | | | 227 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 608.00 | | | 458 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 805.00 | | | 339 805.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 023.00 | | | 1 232 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 440.00 | | | 1 680 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 422.00 | | | 1 218 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
FG Production vendue services | 2 350 890.00 | | 2 350 890.00 | 2 350 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 456.00 | | 2 363 456.00 | 2 363 456.00 |
FM Production stockée | | | 35 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 867.00 | | | 2 417 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 575.00 | | | 2 376 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 997.00 | | 26 041.00 | 267 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | 248.00 | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 089.00 | | 25 793.00 | 249 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 082.00 | 15 082.00 | | 233 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 112.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 918.00 | 14 970.00 | | 228 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 608.00 | 458 608.00 | | 458 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 921 423.00 | 921 423.00 | | 921 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 604.00 | 198 604.00 | | 198 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 784.00 | 15 183.00 | 13 601.00 | 28 784.00 |
VI Groupe et associés | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 774.00 | 1 017 713.00 | 61.00 | 1 017 774.00 |
VW T.V.A. | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 023.00 | 1 218 422.00 | 13 601.00 | 1 232 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
ST Autres comptes | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YT Sous‐traitance | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 739.00 | | | 342 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 605.00 | | | 282 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 806.00 | | | 232 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |