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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105.00 | 43 160.00 | 944.00 | 44 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 094.00 | 157 868.00 | 19 226.00 | 177 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 997.00 | 233 082.00 | 34 914.00 | 267 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BN En cours de production de biens | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 361.00 | | 837 361.00 | 837 361.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 719.00 | | 1 388 719.00 | 1 388 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 716.00 | 233 082.00 | 1 423 634.00 | 1 656 716.00 |
CU Autres participations | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 337 747.00 | | | 337 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
DL TOTAL (I) | 407 125.00 | | | 407 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 586.00 | | | 253 586.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 509.00 | | | 1 016 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 634.00 | | | 1 423 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 738.00 | | | 987 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FG Production vendue services | 1 778 741.00 | | 1 778 741.00 | 1 778 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 542.00 | | 1 844 542.00 | 1 844 542.00 |
FM Production stockée | | | -40 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 492.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 916.00 | | | -13 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 818.00 | | | 1 825 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 439.00 | | | 1 789 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 637.00 | | 9 122.00 | 274 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 763.00 | 267 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 763.00 | 249 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 729.00 | | 9 122.00 | 255 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 353.00 | 13 492.00 | 15 763.00 | 235 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 189.00 | 13 492.00 | 15 763.00 | 231 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 191.00 | 427 191.00 | | 427 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 837 361.00 | 837 361.00 | | 837 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 413.00 | 18 642.00 | 28 772.00 | 47 413.00 |
VI Groupe et associés | 144 332.00 | 144 332.00 | | 144 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 218.00 | 884 157.00 | 61.00 | 884 218.00 |
VW T.V.A. | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 509.00 | 987 738.00 | 28 772.00 | 1 016 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
ST Autres comptes | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
YT Sous‐traitance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 210.00 | | | 261 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 672.00 | | | 195 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |