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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 007 900.00 | 361 892.00 | 646 008.00 | 1 007 900.00 |
AP Constructions | 2 074 957.00 | 814 258.00 | 1 260 699.00 | 2 074 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 664.00 | 1 176 150.00 | 2 805 514.00 | 3 981 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 160.00 | 1 176 150.00 | 2 845 011.00 | 4 021 160.00 |
CU Autres participations | 898 456.00 | | 898 456.00 | 898 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 900.00 | 553 900.00 | | 553 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
DG Autres réserves | 260 085.00 | 259 557.00 | | 260 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 248.00 | 160 527.00 | | 232 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 623.00 | 1 029 375.00 | | 1 101 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 660.00 | 1 602 608.00 | | 1 384 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 665.00 | 578 831.00 | | 334 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 13 573.00 | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 653.00 | 6 491.00 | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 388.00 | 2 201 503.00 | | 1 743 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 011.00 | 3 230 878.00 | | 2 845 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 675.00 | 830 216.00 | | 597 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 947.00 | 457 267.00 | | 500 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 699.00 | 296 740.00 | | 268 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 248.00 | 160 527.00 | | 232 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 664.00 | | | 3 981 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 981 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 857.00 | | | 3 082 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 807.00 | | | 898 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 870.00 | 150 280.00 | | 1 025 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 870.00 | 150 280.00 | | 1 025 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 388.00 | 333 388.00 | | 333 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 660.00 | 238 948.00 | 746 146.00 | 1 384 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 388.00 | 597 675.00 | 746 146.00 | 1 743 388.00 |