| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 007 900.00 | 539 238.00 | 468 662.00 | 1 007 900.00 |
AP Constructions | 2 074 957.00 | 1 229 766.00 | 845 191.00 | 2 074 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 788.00 | 1 769 004.00 | 1 314 784.00 | 3 083 788.00 |
BZ Autres créances | 1 415 377.00 | | 1 415 377.00 | 1 415 377.00 |
CF Disponibilités | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 966.00 | | 1 477 966.00 | 1 477 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 754.00 | 1 769 004.00 | 2 792 751.00 | 4 561 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 413 621.00 | | | 1 413 621.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 900.00 | 553 900.00 | | 553 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
DG Autres réserves | 1 532 709.00 | 1 705 749.00 | | 1 532 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 883.00 | 26 961.00 | | 30 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 882.00 | 2 341 999.00 | | 2 172 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 519.00 | 758 649.00 | | 584 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 752.00 | 22 254.00 | | 22 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 10 152.00 | | 8 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556.00 | 5 327.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 868.00 | 796 382.00 | | 619 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 751.00 | 3 138 381.00 | | 2 792 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 588.00 | 217 852.00 | | 203 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 4 758.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 882.00 | 252 372.00 | | 251 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 998.00 | 225 411.00 | | 220 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 883.00 | 26 961.00 | | 30 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 788.00 | | | 3 083 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 857.00 | | | 3 082 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 265.00 | 145 738.00 | | 1 623 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 265.00 | 145 738.00 | | 1 623 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 321.00 | 607.00 | | 17 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 377.00 | 1 757.00 | 1 413 621.00 | 1 415 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 519.00 | 184 952.00 | 399 567.00 | 584 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 377.00 | 1 757.00 | 1 413 621.00 | 1 415 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 868.00 | 203 588.00 | 399 567.00 | 619 868.00 |