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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 007 900.00 | 408 063.00 | 599 837.00 | 1 007 900.00 |
AP Constructions | 2 074 957.00 | 918 367.00 | 1 156 590.00 | 2 074 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 688.00 | 1 326 430.00 | 1 757 258.00 | 3 083 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 2 109 915.00 | | 2 109 915.00 | 2 109 915.00 |
CF Disponibilités | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 699.00 | | 2 137 699.00 | 2 137 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 387.00 | 1 326 430.00 | 3 894 957.00 | 5 221 387.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 900.00 | 553 900.00 | | 553 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
DG Autres réserves | 332 333.00 | 260 085.00 | | 332 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 405.00 | 232 248.00 | | 1 752 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 028.00 | 1 101 623.00 | | 2 694 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 215.00 | 1 384 660.00 | | 1 157 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 203.00 | 334 665.00 | | 21 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 16 410.00 | | 20 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 7 653.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 930.00 | 1 743 388.00 | | 1 200 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 957.00 | 2 845 011.00 | | 3 894 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 140.00 | 597 675.00 | | 284 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 392.00 | | | 2 400 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 392.00 | | | 2 400 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 976.00 | | | 897 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 976.00 | | | 897 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502 416.00 | | | 1 502 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 949.00 | 500 947.00 | | 2 916 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 545.00 | 268 699.00 | | 1 164 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 405.00 | 232 248.00 | | 1 752 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 664.00 | | | 3 981 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 857.00 | | | 3 082 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 807.00 | | | 898 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 150.00 | 150 280.00 | | 1 176 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 150.00 | 150 280.00 | | 1 176 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 215.00 | 240 426.00 | 703 088.00 | 1 157 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 574.00 | | | 225 574.00 |
VP Divers | 2 109 915.00 | | | 2 109 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 192.00 | 2 110 192.00 | | 2 110 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 930.00 | 284 140.00 | 703 088.00 | 1 200 930.00 |