| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 007 900.00 | 454 233.00 | 553 667.00 | 1 007 900.00 |
AP Constructions | 2 074 957.00 | 1 022 476.00 | 1 052 481.00 | 2 074 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 688.00 | 1 476 709.00 | 1 606 979.00 | 3 083 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 845 683.00 | | 1 845 683.00 | 1 845 683.00 |
CF Disponibilités | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 383.00 | | 1 882 383.00 | 1 882 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 071.00 | 1 476 709.00 | 3 489 362.00 | 4 966 071.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 900.00 | 553 900.00 | | 553 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
DG Autres réserves | 1 884 738.00 | 332 333.00 | | 1 884 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 011.00 | 1 752 405.00 | | 21 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 039.00 | 2 694 028.00 | | 2 515 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 359.00 | 1 157 215.00 | | 926 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 765.00 | 21 203.00 | | 19 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | 20 072.00 | | 22 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 2 439.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 323.00 | 1 200 930.00 | | 974 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 362.00 | 3 894 957.00 | | 3 489 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 852.00 | 284 140.00 | | 750 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 502 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 988.00 | 2 916 949.00 | | 253 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 978.00 | 1 164 545.00 | | 232 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 011.00 | 1 752 405.00 | | 21 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 688.00 | | | 3 083 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 857.00 | | | 3 082 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 430.00 | 150 280.00 | | 1 326 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 430.00 | 150 280.00 | | 1 326 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 359.00 | 175 506.00 | 730 195.00 | 926 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
VP Divers | 1 845 683.00 | 1 845 683.00 | | 1 845 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 683.00 | 1 845 683.00 | | 1 845 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 323.00 | 223 471.00 | 730 195.00 | 974 323.00 |