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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 457 900.00 | 581 278.00 | 876 622.00 | 1 457 900.00 |
AP Constructions | 4 370 930.00 | 1 341 988.00 | 3 028 942.00 | 4 370 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 597.00 | | 531 597.00 | 531 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 357.00 | 1 923 265.00 | 4 438 092.00 | 6 361 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
BZ Autres créances | 1 562 466.00 | | 1 562 466.00 | 1 562 466.00 |
CF Disponibilités | 323 087.00 | | 323 087.00 | 323 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 133.00 | | 2 016 133.00 | 2 016 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 490.00 | 1 923 265.00 | 6 454 224.00 | 8 377 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 413 621.00 | | | 1 413 621.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 900.00 | 553 900.00 | | 553 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
DG Autres réserves | 1 363 592.00 | 1 532 709.00 | | 1 363 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 386.00 | 30 883.00 | | -39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 496.00 | 2 172 882.00 | | 1 933 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 251.00 | 584 519.00 | | 2 510 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 721.00 | 22 752.00 | | 53 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 8 042.00 | | 17 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 163.00 | 4 556.00 | | 25 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782 403.00 | | | 1 782 403.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 728.00 | 619 868.00 | | 4 520 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 224.00 | 2 792 751.00 | | 6 454 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 489.00 | 203 588.00 | | 2 178 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 360.00 | 251 882.00 | | 467 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 746.00 | 220 998.00 | | 506 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 386.00 | 30 883.00 | | -39 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 788.00 | | 3 386 385.00 | 3 083 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 816.00 | 6 361 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 816.00 | 6 360 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 857.00 | | 3 386 385.00 | 3 082 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 004.00 | 154 262.00 | 1 923 265.00 | 1 769 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 004.00 | 154 262.00 | 1 923 265.00 | 1 769 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782 403.00 | 1 782 403.00 | | 1 782 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
UX Autres créances clients | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 251.00 | 221 626.00 | 707 400.00 | 2 510 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 102 711.00 | | | 2 102 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 962.00 | | | 178 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 466.00 | 1 562 466.00 | | 1 562 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 046.00 | 1 693 046.00 | | 1 693 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 728.00 | 2 178 489.00 | 707 400.00 | 4 520 728.00 |