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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | 359 245.00 | 815 755.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 942.00 | 16 916.00 | 6 026.00 | 22 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 227.00 | 111 159.00 | 66 067.00 | 177 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 626.00 | 492 321.00 | 986 305.00 | 1 478 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 782.00 | 26 092.00 | 418 690.00 | 444 782.00 |
BT Marchandises | 52 196.00 | 1 473.00 | 50 723.00 | 52 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 120.00 | | 164 120.00 | 164 120.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 865.00 | 27 565.00 | 740 300.00 | 767 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 491.00 | 519 886.00 | 1 726 605.00 | 2 246 491.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 798.00 | 107 997.00 | | 146 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758.00 | 38 800.00 | | 16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 480 326.00 | 463 567.00 | | 480 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 413.00 | 1 012 647.00 | | 917 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 17 642.00 | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 85 799.00 | | 119 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 044.00 | 117 142.00 | | 134 044.00 |
EA Autres dettes | | 51 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 280.00 | 1 285 146.00 | | 1 246 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 605.00 | 1 748 713.00 | | 1 726 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 771.00 | | 136 771.00 | 136 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 740.00 | 618.00 | 1 067 359.00 | 1 066 740.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 512.00 | 618.00 | 1 204 130.00 | 1 203 512.00 |
FM Production stockée | | | 27 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 565.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 1 500.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 1 500.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | -1 500.00 | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 1 605.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 163.00 | 1 402 536.00 | | 1 251 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 404.00 | 1 363 735.00 | | 1 234 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 758.00 | 38 800.00 | | 16 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 696.00 | 13 059.00 | | 10 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 756.00 | | | 1 478 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 883.00 | 95 437.00 | | 396 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 971.00 | 16 104.00 | | 111 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 598.00 | 27 565.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 598.00 | 27 565.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 598.00 | 27 565.00 | 11 598.00 | 11 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 135.00 | 190 178.00 | 57 957.00 | 248 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 405.00 | 925 294.00 | 190 154.00 | 1 173 405.00 |