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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | 437 452.00 | 202 548.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 170.00 | 72 430.00 | 4 740.00 | 77 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 090.00 | 528 542.00 | 207 548.00 | 736 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 481.00 | | 194 481.00 | 194 481.00 |
BT Marchandises | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 320 645.00 | | 320 645.00 | 320 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 120.00 | | 613 120.00 | 613 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 210.00 | 528 542.00 | 820 668.00 | 1 349 210.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 488.00 | 194 546.00 | | 33 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 361.00 | -161 058.00 | | 13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 363 618.00 | 350 257.00 | | 363 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 643.00 | 88 230.00 | | 76 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 345.00 | 43 381.00 | | 45 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 664.00 | 82 955.00 | | 83 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 399.00 | 76 390.00 | | 71 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 051.00 | 470 956.00 | | 457 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 668.00 | 821 214.00 | | 820 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 492.00 | | 568.00 | 925 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 454.00 | 27 743.00 | 260.00 | 34 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 454.00 | 155 516.00 | 736 090.00 | 34 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 773.00 | 89 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 035.00 | | 568.00 | 191 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 710.00 | 57 605.00 | 101 773.00 | 572 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 785.00 | 42 667.00 | | 400 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 924.00 | 14 939.00 | 101 773.00 | 171 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822.00 | 12 562.00 | 260.00 | 12 822.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 706.00 | 411 706.00 | | 411 706.00 |