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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 26 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 287 881.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 517.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 29 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 403 277.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 317.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 35 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 216 927.00 | |
BT Marchandises | | | 35 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 23 787.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 422 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 825 629.00 | |
CU Autres participations | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 213.00 | 186 621.00 | | 190 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 332.00 | 3 592.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 511 315.00 | 506 982.00 | | 511 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 545.00 | 240 900.00 | | 147 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 347.00 | 45 058.00 | | 30 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 949.00 | 73 256.00 | | 67 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 473.00 | 138 643.00 | | 68 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 314.00 | 501 274.00 | | 314 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 629.00 | 1 008 257.00 | | 825 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 492.00 | | | 925 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 318.00 | 51 897.00 | | 470 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 452.00 | 42 667.00 | | 315 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 866.00 | 9 230.00 | | 154 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VI Groupe et associés | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 669.00 | 34 712.00 | 57 957.00 | 92 669.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 967.00 | 283 967.00 | | 283 967.00 |