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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | 480 119.00 | 159 881.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 170.00 | 74 482.00 | 2 688.00 | 77 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 090.00 | 573 261.00 | 184 829.00 | 758 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 366.00 | | 182 366.00 | 182 366.00 |
BT Marchandises | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 401 032.00 | | 401 032.00 | 401 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 149.00 | | 697 149.00 | 697 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 239.00 | 573 261.00 | 881 978.00 | 1 455 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 848.00 | 33 488.00 | | 46 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 267.00 | 13 361.00 | | 50 267.00 |
DL TOTAL (I) | 413 885.00 | 363 618.00 | | 413 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 979.00 | 180 000.00 | | 168 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 049.00 | 76 643.00 | | 66 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 834.00 | 45 345.00 | | 31 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 83 664.00 | | 74 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 592.00 | 71 399.00 | | 126 592.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 093.00 | 457 051.00 | | 468 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 978.00 | 820 668.00 | | 881 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 090.00 | | 22 000.00 | 736 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 22 000.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 542.00 | 44 719.00 | | 528 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 452.00 | 42 667.00 | | 443 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 090.00 | 2 052.00 | | 85 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 979.00 | 44 607.00 | 124 372.00 | 168 979.00 |
VI Groupe et associés | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 888.00 | 19 628.00 | 22 260.00 | 41 888.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 259.00 | 311 887.00 | 124 372.00 | 436 259.00 |