| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | 309 452.00 | 330 548.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660.00 | 11 558.00 | 1 102.00 | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 375.00 | 143 308.00 | 35 067.00 | 178 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 492.00 | 470 318.00 | 455 174.00 | 925 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
BN En cours de production de biens | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 304.00 | | 294 304.00 | 294 304.00 |
BT Marchandises | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 521.00 | | 518 521.00 | 518 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 013.00 | 470 318.00 | 973 695.00 | 1 444 013.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 621.00 | 180 204.00 | | 186 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | 6 417.00 | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 507 420.00 | 503 390.00 | | 507 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | 772 824.00 | | 3 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 901.00 | 16 458.00 | | 205 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 058.00 | 27 198.00 | | 45 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 85 329.00 | | 73 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 643.00 | 98 725.00 | | 138 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 275.00 | 1 000 534.00 | | 466 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 695.00 | 1 503 924.00 | | 973 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 754.00 | | 103 754.00 | 103 754.00 |
FD Production vendue biens | 787 745.00 | 338.00 | 788 083.00 | 787 745.00 |
FG Production vendue services | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 449.00 | 338.00 | 902 787.00 | 902 449.00 |
FM Production stockée | | | -109 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 009.00 | 1.00 | | 201 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 009.00 | 1.00 | | 631 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 661.00 | | | 289 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 339.00 | 1.00 | | 341 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 182.00 | -1 432.00 | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 807.00 | 736 350.00 | | 1 429 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 777.00 | 729 932.00 | | 1 425 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | 6 417.00 | | 4 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 964.00 | 7 976.00 | | 11 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 626.00 | | 832.00 | 1 478 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 966.00 | 925 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544 000.00 | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966.00 | 191 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 169.00 | | 832.00 | 200 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 127.00 | 89 495.00 | 264 305.00 | 645 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 801.00 | 78 333.00 | 258 682.00 | 495 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 327.00 | 11 162.00 | 5 623.00 | 149 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 73 256.00 | | 73 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 240 901.00 | 240 901.00 | | 240 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 960.00 | | | 752 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VP Divers | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 743.00 | 40 786.00 | 57 957.00 | 98 743.00 |
VW T.V.A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 217.00 | 456 217.00 | | 456 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
ST Autres comptes | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
YT Sous‐traitance | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 614.00 | | | 166 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 717.00 | | | 359 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |