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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
AP Constructions | 1 711.00 | 126.00 | 1 585.00 | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 429.00 | 176 795.00 | 26 633.00 | 203 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 833.00 | 729 562.00 | 851 271.00 | 1 580 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 180.00 | 906 484.00 | 1 206 696.00 | 2 113 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 492.00 | 4 947.00 | 101 545.00 | 106 492.00 |
BZ Autres créances | 1 078 181.00 | | 1 078 181.00 | 1 078 181.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 896.00 | 4 947.00 | 1 187 948.00 | 1 192 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 076.00 | 911 431.00 | 2 394 645.00 | 3 306 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 960 127.00 | 770 715.00 | | 960 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 042.00 | 189 412.00 | | 88 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 338.00 | 7 296.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 507.00 | 1 011 424.00 | | 1 098 507.00 |
DP Provisions pour risques | 84 636.00 | 89 233.00 | | 84 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 706.00 | 2 287.00 | | 2 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 341.00 | 91 520.00 | | 87 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 2 333.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 290.00 | 129 964.00 | | 126 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 306.00 | 215 278.00 | | 361 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 849.00 | 629 508.00 | | 647 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 824.00 | 32 106.00 | | 63 824.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | 7 643.00 | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 796.00 | 1 102 678.00 | | 1 208 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 645.00 | 2 205 621.00 | | 2 394 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 3 016 724.00 | | 3 016 724.00 | 3 016 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 155.00 | | 3 018 155.00 | 3 018 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 135.00 | |
GE Autres charges | | | 110 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 2 505.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 2 505.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 1 776.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 729.00 | | 1 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | 64 530.00 | | 23 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 451.00 | 3 108 361.00 | | 3 124 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 410.00 | 2 918 948.00 | | 3 036 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 042.00 | 189 412.00 | | 88 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 105.00 | | 73 081.00 | 2 040 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 70 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 2 113 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 629.00 | | 73 081.00 | 1 756 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 142.00 | 131 341.00 | | 775 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 142.00 | 131 341.00 | | 775 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 520.00 | 35 135.00 | 39 314.00 | 91 520.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 4 947.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 4 947.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 354.00 | 40 083.00 | 40 148.00 | 92 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 083.00 | 40 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 306.00 | 361 306.00 | | 361 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 363.00 | 165 363.00 | | 165 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
UX Autres créances clients | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 314 204.00 | | | 314 204.00 |
VC Groupe et associés | 536 972.00 | | | 536 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
VP Divers | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 962.00 | 1 182 598.00 | 73 364.00 | 1 255 962.00 |
VW T.V.A. | 284 320.00 | 284 320.00 | | 284 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 796.00 | 1 208 796.00 | | 1 208 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |