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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
AP Constructions | 1 658.00 | 233.00 | 1 425.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 475.00 | 188 192.00 | 26 282.00 | 214 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 426.00 | 806 686.00 | 780 740.00 | 1 587 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 689.00 | 995 111.00 | 1 094 578.00 | 2 089 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
BZ Autres créances | 1 439 409.00 | | 1 439 409.00 | 1 439 409.00 |
CF Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 630.00 | | 1 566 630.00 | 1 566 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 319.00 | 995 111.00 | 2 661 208.00 | 3 656 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 169.00 | 960 127.00 | | 1 048 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 481.00 | 88 042.00 | | 497 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 486.00 | 6 338.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 136.00 | 1 098 507.00 | | 1 595 136.00 |
DP Provisions pour risques | 39 960.00 | 84 636.00 | | 39 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206.00 | 2 706.00 | | 1 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 166.00 | 87 341.00 | | 41 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 923.00 | 126 290.00 | | 107 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 255.00 | 361 306.00 | | 371 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 688.00 | 647 849.00 | | 511 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 963.00 | 63 824.00 | | 2 963.00 |
EA Autres dettes | 28 710.00 | 8 838.00 | | 28 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 907.00 | 1 208 796.00 | | 1 024 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 208.00 | 2 394 645.00 | | 2 661 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FG Production vendue services | 2 922 334.00 | | 2 922 334.00 | 2 922 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 182.00 | | 2 923 182.00 | 2 923 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 659.00 | 2 395.00 | | 367 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | 958.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 511.00 | 3 353.00 | | 368 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 409.00 | 1 555.00 | | 18 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 374.00 | 1 555.00 | | 59 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 137.00 | 1 799.00 | | 309 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -309.00 | 20 951.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 579.00 | 23 906.00 | | 203 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 128.00 | 3 124 451.00 | | 3 428 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 648.00 | 3 036 410.00 | | 2 930 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 481.00 | 88 042.00 | | 497 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 180.00 | | 136 505.00 | 2 113 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 791.00 | 71 205.00 | 2 089 689.00 | 88 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 791.00 | 71 205.00 | 1 806 095.00 | 88 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 710.00 | | 136 381.00 | 1 829 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 849.00 | | 124.00 | 70 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 484.00 | 118 866.00 | 30 239.00 | 906 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 484.00 | 118 866.00 | 30 239.00 | 906 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 341.00 | | 46 175.00 | 87 341.00 |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 289.00 | | 51 123.00 | 92 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 255.00 | 371 255.00 | | 371 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
UX Autres créances clients | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 832.00 | | | 1 163 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
VP Divers | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 263.00 | 1 544 583.00 | 74 680.00 | 1 619 263.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 907.00 | 1 024 907.00 | | 1 024 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |