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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
AP Constructions | 1 658.00 | 343.00 | 1 315.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 156.00 | 190 405.00 | 19 751.00 | 210 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 981.00 | 908 064.00 | 690 917.00 | 1 598 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 612.00 | 1 098 812.00 | 1 003 800.00 | 2 102 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BZ Autres créances | 1 540 923.00 | | 1 540 923.00 | 1 540 923.00 |
CF Disponibilités | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 422.00 | | 1 668 422.00 | 1 668 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 035.00 | 1 098 812.00 | 2 672 223.00 | 3 771 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 650.00 | 1 048 169.00 | | 1 545 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 847.00 | 497 481.00 | | 196 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 633.00 | 5 486.00 | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 131.00 | 1 595 136.00 | | 1 791 131.00 |
DP Provisions pour risques | 5 243.00 | 39 960.00 | | 5 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195.00 | 1 206.00 | | 1 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 438.00 | 41 166.00 | | 6 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 689.00 | 107 923.00 | | 106 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 666.00 | 371 255.00 | | 420 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 660.00 | 511 688.00 | | 320 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 525.00 | 2 963.00 | | 9 525.00 |
EA Autres dettes | 12 813.00 | 28 710.00 | | 12 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 301.00 | 2 367.00 | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 655.00 | 1 024 907.00 | | 874 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 223.00 | 2 661 208.00 | | 2 672 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 3 026 315.00 | | 3 026 315.00 | 3 026 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 330.00 | | 3 026 330.00 | 3 026 330.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 407.00 | |
GE Autres charges | | | 14 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | 367 659.00 | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 368 511.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 18 409.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 40 966.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 59 374.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | 309 137.00 | | 2 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 374.00 | -309.00 | | 23 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 856.00 | 203 579.00 | | 62 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 795.00 | 3 428 128.00 | | 3 116 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 948.00 | 2 930 648.00 | | 2 919 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 847.00 | 497 481.00 | | 196 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 689.00 | | 38 666.00 | 2 089 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 489.00 | 9 253.00 | 2 102 612.00 | 16 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 489.00 | 9 253.00 | 1 818 274.00 | 16 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 095.00 | | 37 922.00 | 1 806 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 974.00 | | 744.00 | 70 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 111.00 | 111 407.00 | 7 705.00 | 995 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 111.00 | 111 407.00 | 7 705.00 | 995 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 166.00 | | 34 728.00 | 41 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 166.00 | | 34 728.00 | 41 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 666.00 | 420 666.00 | | 420 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 257.00 | 136 257.00 | | 136 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
UX Autres créances clients | 77 682.00 | 74 818.00 | 2 865.00 | 77 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 199.00 | 1 150 199.00 | | 1 150 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
VP Divers | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 070.00 | 1 617 487.00 | 74 582.00 | 1 692 070.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 655.00 | 874 655.00 | | 874 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |