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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 424.00 | | 286 424.00 | 286 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 871.00 | 5 025.00 | 26 846.00 | 31 871.00 |
BZ Autres créances | 1 246 646.00 | | 1 246 646.00 | 1 246 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 521.00 | 5 025.00 | 1 273 496.00 | 1 278 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 945.00 | 5 025.00 | 1 559 920.00 | 1 564 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 675.00 | 1 746 675.00 | | 1 746 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 001.00 | 185 675.00 | | -2 711 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | -920 326.00 | 1 979 326.00 | | -920 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 180.00 | 1 338.00 | | 198 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 180.00 | 1 338.00 | | 198 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 614.00 | 6 246.00 | | 1 930 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 618.00 | 418 755.00 | | 170 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 649.00 | 290 324.00 | | 97 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 684.00 | | |
EA Autres dettes | 83 185.00 | 46 492.00 | | 83 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 066.00 | 765 500.00 | | 2 282 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 920.00 | 2 746 164.00 | | 1 559 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -5 314.00 | | -5 314.00 | -5 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 314.00 | | -5 314.00 | -5 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | 293.00 | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 012.00 | 200 464.00 | | 69 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 629.00 | 200 757.00 | | 72 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 714.00 | 31.00 | | 49 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 384.00 | 214 528.00 | | 913 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 782.00 | 214 558.00 | | 1 160 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 154.00 | -13 801.00 | | -1 088 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 447.00 | 3 020 146.00 | | 97 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 448.00 | 2 834 470.00 | | 2 808 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 001.00 | 185 675.00 | | -2 711 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 958.00 | | 147.00 | 2 594 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 239 970.00 | 68 710.00 | 286 424.00 | 2 239 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 970.00 | 68 711.00 | | 2 239 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 681.00 | | | 2 308 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 657.00 | | 147.00 | 73 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 432.00 | 68 191.00 | 1 392 623.00 | 1 324 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 432.00 | 68 191.00 | 1 392 623.00 | 1 324 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338.00 | 197 685.00 | 843.00 | 1 338.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | 5 025.00 | 4 569.00 | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | 5 025.00 | 4 569.00 | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 202 710.00 | 5 412.00 | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025.00 | 5 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 618.00 | 170 618.00 | | 170 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
UX Autres créances clients | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 019.00 | 1 928 019.00 | | 1 928 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VP Divers | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 452.00 | 1 128 452.00 | | 1 128 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 324.00 | 1 278 521.00 | 73 803.00 | 1 352 324.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 066.00 | 2 279 471.00 | | 2 282 066.00 |