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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 621.00 | | 212 621.00 | 212 621.00 |
AP Constructions | 1 658.00 | 453.00 | 1 204.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 643.00 | 200 517.00 | 38 126.00 | 238 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 695.00 | 1 009 901.00 | 714 794.00 | 1 724 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 891.00 | 1 210 872.00 | 1 070 019.00 | 2 280 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 226.00 | 9 174.00 | 90 052.00 | 99 226.00 |
BZ Autres créances | 1 738 803.00 | | 1 738 803.00 | 1 738 803.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 515.00 | 9 174.00 | 1 838 340.00 | 1 847 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 405.00 | 1 220 046.00 | 2 908 359.00 | 4 128 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 497.00 | 1 545 650.00 | | 1 742 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 196 847.00 | | 4 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | 4 633.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 457.00 | 1 791 131.00 | | 1 794 457.00 |
DP Provisions pour risques | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 381.00 | 1 195.00 | | 1 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 624.00 | 6 438.00 | | 6 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 558.00 | 106 689.00 | | 105 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 874.00 | 420 666.00 | | 588 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 036.00 | 320 660.00 | | 283 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 437.00 | 9 525.00 | | 108 437.00 |
EA Autres dettes | 21 373.00 | 12 813.00 | | 21 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 278.00 | 874 655.00 | | 1 107 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 359.00 | 2 672 223.00 | | 2 908 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 2 858 689.00 | | 2 858 689.00 | 2 858 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 726.00 | | 2 858 726.00 | 2 858 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 32 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 3 325.00 | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 4 177.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 584.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 2 132.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 2 045.00 | | -1 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 565.00 | 23 374.00 | | 21 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 62 856.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 624.00 | 3 116 795.00 | | 2 985 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 446.00 | 2 919 948.00 | | 2 981 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178.00 | 196 847.00 | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 612.00 | | 332 480.00 | 2 102 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 201.00 | | 2 280 891.00 | 154 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 201.00 | | 1 995 307.00 | 154 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | | | 212 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 274.00 | | 331 234.00 | 1 818 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 718.00 | | 1 246.00 | 71 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 812.00 | 112 060.00 | | 1 098 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 812.00 | 112 060.00 | | 1 098 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 438.00 | 186.00 | | 6 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | 9 361.00 | | 6 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 874.00 | 588 874.00 | | 588 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
UX Autres créances clients | 99 226.00 | 67 106.00 | 32 120.00 | 99 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 326.00 | 1 375 326.00 | | 1 375 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 067.00 | 205 067.00 | | 205 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 947.00 | 1 806 864.00 | 105 083.00 | 1 911 947.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 278.00 | 1 001 720.00 | | 1 107 278.00 |