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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 135.00 | 283 623.00 | 1 513.00 | 285 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 058.00 | 245 070.00 | 8 988.00 | 254 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 260.00 | 722 398.00 | 378 862.00 | 1 101 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 92 787.00 | | 92 787.00 | 92 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 137.00 | | 1 075 137.00 | 1 075 137.00 |
CF Disponibilités | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 473.00 | | 1 239 473.00 | 1 239 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 733.00 | 722 398.00 | 1 618 335.00 | 2 340 733.00 |
CU Autres participations | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 987.00 | | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
DL TOTAL (I) | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 823.00 | | | 1 305 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 728.00 | | | 1 508 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 335.00 | | | 1 618 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 728.00 | | | 1 508 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 146 211.00 | | 1 146 211.00 | 1 146 211.00 |
FG Production vendue services | 1 183 757.00 | | 1 183 757.00 | 1 183 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 968.00 | | 2 329 968.00 | 2 329 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 120 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 898.00 | | | 2 419 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 818.00 | | | 2 344 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 021.00 | | 239.00 | 1 101 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 748.00 | | | 264 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 882.00 | | 239.00 | 698 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 453.00 | 8 945.00 | | 713 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 281.00 | 548.00 | | 20 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 224.00 | 8 397.00 | | 680 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 823.00 | 1 305 823.00 | | 1 305 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
VP Divers | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 993.00 | 113 998.00 | 2 994.00 | 116 993.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 728.00 | 1 508 728.00 | | 1 508 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 348 771.00 | | | 348 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 988.00 | | | 287 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 906.00 | | | 244 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 602.00 | | | 211 602.00 |
ZE Dividendes | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 392.00 | | | 735 392.00 |