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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 079.00 | 18 856.00 | 39 223.00 | 58 079.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 787.00 | 136 990.00 | 287 797.00 | 424 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 817.00 | 102 760.00 | 253 057.00 | 355 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 678.00 | 313 607.00 | 583 071.00 | 896 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
BZ Autres créances | 242 108.00 | | 242 108.00 | 242 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 062 343.00 | | 2 062 343.00 | 2 062 343.00 |
CF Disponibilités | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 599.00 | | 2 522 599.00 | 2 522 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 277.00 | 313 607.00 | 3 105 670.00 | 3 419 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
DL TOTAL (I) | 344 021.00 | | | 344 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 971.00 | | | 572 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 025.00 | | | 1 790 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 649.00 | | | 2 761 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 670.00 | | | 3 105 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 521.00 | | | 2 389 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 947.00 | | 1 772 947.00 | 1 772 947.00 |
FG Production vendue services | 2 655 947.00 | | 2 655 947.00 | 2 655 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 893.00 | | 4 428 893.00 | 4 428 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 826.00 | |
GE Autres charges | | | 399 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387 052.00 | | | 387 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 987.00 | | | 4 625 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 339.00 | | | 4 490 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 680.00 | | 2 332.00 | 1 019 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 448.00 | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 646.00 | 121 687.00 | 896 678.00 | 3 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 239.00 | 835 604.00 | 3 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 158.00 | | 2 332.00 | 837 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 020.00 | 114 826.00 | 239.00 | 199 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064.00 | 7 793.00 | | 11 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 957.00 | 107 033.00 | 239.00 | 187 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 531.00 | 225 531.00 | | 225 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 151.00 | 142 023.00 | 360 608.00 | 514 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 025.00 | 1 790 025.00 | | 1 790 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 094.00 | | | 141 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
VP Divers | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 444.00 | 358 450.00 | 2 994.00 | 361 444.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 649.00 | 2 389 521.00 | 360 608.00 | 2 761 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 491 816.00 | | | 491 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 659.00 | | | 561 659.00 |
YT Sous‐traitance | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 300.00 | | | 455 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 719.00 | | | 397 719.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 569.00 | | | 1 221 569.00 |