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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 079.00 | 49 647.00 | 8 433.00 | 58 079.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 015.00 | 298 098.00 | 42 917.00 | 341 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 514.00 | 314 769.00 | 189 745.00 | 504 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 602.00 | 717 513.00 | 244 089.00 | 961 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BZ Autres créances | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 063.00 | | 958 063.00 | 958 063.00 |
CF Disponibilités | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 827.00 | | 1 120 827.00 | 1 120 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 429.00 | 717 513.00 | 1 364 915.00 | 2 082 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 987.00 | | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 663.00 | | | 183 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 629.00 | | | 623 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 864.00 | | | 265 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 228.00 | | | 1 293 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 915.00 | | | 1 364 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 312.00 | | | 1 246 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 814 786.00 | | 2 814 786.00 | 2 814 786.00 |
FG Production vendue services | 1 452 463.00 | | 1 452 463.00 | 1 452 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 249.00 | | 4 267 249.00 | 4 267 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 758.00 | |
GE Autres charges | | | 395 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382 614.00 | | | 382 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 928.00 | | | 4 395 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 767.00 | | | 4 358 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 464.00 | | 15 137.00 | 946 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 391.00 | | 15 137.00 | 885 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 756.00 | 127 757.00 | | 589 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 235.00 | 7 412.00 | | 42 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 521.00 | 120 345.00 | | 547 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 864.00 | 265 864.00 | | 265 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 490.00 | 68 574.00 | 46 916.00 | 115 490.00 |
VI Groupe et associés | 623 629.00 | 623 629.00 | | 623 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 082.00 | | | 268 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 578.00 | 73 584.00 | 2 994.00 | 76 578.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 228.00 | 1 246 312.00 | 46 916.00 | 1 293 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
ST Autres comptes | 600 131.00 | | | 600 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 382.00 | | | 539 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
YT Sous‐traitance | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 943.00 | | | 442 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 548.00 | | | 421 548.00 |
ZE Dividendes | 390 883.00 | | | 390 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 788.00 | | | 1 327 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |