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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 079.00 | 34 442.00 | 23 637.00 | 58 079.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 002.00 | 192 865.00 | 137 137.00 | 330 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 697.00 | 185 922.00 | 295 775.00 | 481 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 773.00 | 468 229.00 | 459 544.00 | 927 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 110.00 | | 508 110.00 | 508 110.00 |
CF Disponibilités | 415 311.00 | | 415 311.00 | 415 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 639.00 | | 980 639.00 | 980 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 412.00 | 468 229.00 | 1 440 183.00 | 1 908 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 987.00 | | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
DL TOTAL (I) | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 184.00 | | | 652 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 857.00 | | | 253 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 159.00 | | | 286 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 328.00 | | | 1 354 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 183.00 | | | 1 440 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 756.00 | | | 1 170 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 769.00 | | 1 674 769.00 | 1 674 769.00 |
FG Production vendue services | 1 378 846.00 | | 1 378 846.00 | 1 378 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 615.00 | | 3 053 615.00 | 3 053 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 589.00 | |
GE Autres charges | | | 270 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 130.00 | | | 3 285 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 801.00 | | | 3 233 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 631.00 | | 162 213.00 | 903 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 071.00 | 927 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 071.00 | 866 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 557.00 | | 162 213.00 | 842 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 712.00 | 181 589.00 | 138 072.00 | 424 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 649.00 | 7 793.00 | | 26 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 063.00 | 173 796.00 | 138 072.00 | 398 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 159.00 | 286 159.00 | | 286 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 184.00 | 468 612.00 | 183 572.00 | 652 184.00 |
VI Groupe et associés | 253 857.00 | 253 857.00 | | 253 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 417.00 | | | 351 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
VP Divers | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 630.00 | 41 636.00 | 2 994.00 | 44 630.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 328.00 | 1 170 756.00 | 183 572.00 | 1 354 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
ST Autres comptes | 428 837.00 | | | 428 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 512.00 | | | 390 512.00 |
YT Sous‐traitance | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 359.00 | | | 325 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 923.00 | | | 296 923.00 |
ZE Dividendes | 176 877.00 | | | 176 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 763.00 | | | 954 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |