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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 079.00 | 26 649.00 | 31 430.00 | 58 079.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 991.00 | 198 444.00 | 214 547.00 | 412 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 566.00 | 144 619.00 | 229 947.00 | 374 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 631.00 | 424 712.00 | 478 918.00 | 903 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853 878.00 | | 1 853 878.00 | 1 853 878.00 |
CF Disponibilités | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 680.00 | | 2 025 680.00 | 2 025 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 310.00 | 424 712.00 | 2 504 598.00 | 2 929 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
DL TOTAL (I) | 211 404.00 | | | 211 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 780.00 | | | 407 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 885.00 | | | 1 599 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 195.00 | | | 2 293 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 598.00 | | | 2 504 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 025.00 | | | 2 064 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 652 055.00 | | 1 652 055.00 | 1 652 055.00 |
FG Production vendue services | 2 120 554.00 | | 2 120 554.00 | 2 120 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 609.00 | | 3 772 609.00 | 3 772 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 105.00 | |
GE Autres charges | | | 341 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 340.00 | | | 330 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 792.00 | | | 3 855 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 409.00 | | | 3 808 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 678.00 | | 18 953.00 | 896 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 903 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 842 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 604.00 | | 18 953.00 | 835 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 607.00 | 123 106.00 | 12 000.00 | 313 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 856.00 | 7 793.00 | | 18 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 751.00 | 115 313.00 | 12 000.00 | 294 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 128.00 | 142 958.00 | 229 170.00 | 372 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 885.00 | 1 599 885.00 | | 1 599 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 406.00 | 103 412.00 | 2 994.00 | 106 406.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 195.00 | 2 064 025.00 | 229 170.00 | 2 293 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 469 858.00 | | | 469 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 532.00 | | | 484 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
YT Sous‐traitance | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 455.00 | | | 385 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 820.00 | | | 360 820.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 994.00 | | | 1 124 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |