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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 152.00 | 14 103.00 | 48.00 | 14 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 2 629.00 | 2 074.00 | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 942.00 | 123 450.00 | 21 493.00 | 144 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 983.00 | 140 182.00 | 85 801.00 | 225 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 033.00 | 3 092.00 | 42 941.00 | 46 033.00 |
BZ Autres créances | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CF Disponibilités | 138 746.00 | | 138 746.00 | 138 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 337.00 | 3 092.00 | 279 245.00 | 282 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 320.00 | 143 274.00 | 365 046.00 | 508 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
CU Autres participations | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 916.00 | 358 916.00 | | 338 916.00 |
DH Report à nouveau | -71 187.00 | -34 935.00 | | -71 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 213.00 | -36 252.00 | | -126 213.00 |
DL TOTAL (I) | 185 516.00 | 331 729.00 | | 185 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 152.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 4 870.00 | | 7 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468.00 | 22 070.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 086.00 | 60 855.00 | | 111 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 475.00 | 65 745.00 | | 58 475.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 530.00 | 153 692.00 | | 179 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 046.00 | 485 421.00 | | 365 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 530.00 | 153 692.00 | | 179 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 012.00 | | 206 012.00 | 206 012.00 |
FG Production vendue services | 1 288 151.00 | | 1 288 151.00 | 1 288 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 163.00 | | 1 494 163.00 | 1 494 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 278.00 | 14 990.00 | | 23 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 328.00 | 14 487.00 | | 14 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 3 358.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732.00 | 500.00 | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | 3 858.00 | | 5 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 3 390.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 3 390.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 467.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 786.00 | 1 490 692.00 | | 1 533 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 999.00 | 1 526 944.00 | | 1 659 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 213.00 | -36 252.00 | | -126 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 590.00 | | 3 125.00 | 227 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 732.00 | 62 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 225 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | | 218.00 | 13 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 748.00 | | 2 898.00 | 146 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 909.00 | | 9.00 | 66 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 900.00 | 5 283.00 | | 134 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 169.00 | | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 966.00 | 5 113.00 | | 120 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VC Groupe et associés | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VP Divers | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 244.00 | 10 800.00 | | 11 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 710.00 | 39 277.00 | | 39 710.00 |
ST Autres comptes | 559 065.00 | 447 448.00 | | 559 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 706.00 | 336 903.00 | | 286 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 414 693.00 | 486 744.00 | | 414 693.00 |
YT Sous‐traitance | 41 486.00 | 38 697.00 | | 41 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 599.00 | 18 670.00 | | 17 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 575.00 | 54 798.00 | | 53 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | 3 268.00 | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 523.00 | 14 068.00 | | 15 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 761.00 | 293 577.00 | | 292 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 407.00 | 179 352.00 | | 199 407.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 141.00 | 935 793.00 | | 998 141.00 |