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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 749.00 | 2 028.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 007.00 | 749.00 | 52 258.00 | 53 007.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 184 719.00 | | 184 719.00 | 184 719.00 |
CF Disponibilités | 176 388.00 | | 176 388.00 | 176 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 345.00 | | 379 345.00 | 379 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 351.00 | 749.00 | 431 603.00 | 432 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 900.00 | 338 916.00 | | 174 900.00 |
DH Report à nouveau | | -163 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 832.00 | 23 034.00 | | 91 832.00 |
DL TOTAL (I) | 310 732.00 | 242 900.00 | | 310 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 194.00 | 17 030.00 | | 12 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 859.00 | 60.00 | | 92 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 43 473.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506.00 | 15 916.00 | | 15 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 871.00 | 76 479.00 | | 120 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 603.00 | 319 379.00 | | 431 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 852.00 | 64 449.00 | | 113 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 691.00 | | 4 100.00 | 51 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 53 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 2 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | 4 091.00 | 1 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 221.00 | | 9.00 | 50 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 594.00 | 2.00 | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 594.00 | 2.00 | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 031.00 | 5 012.00 | 7 019.00 | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 521.00 | 185 521.00 | | 185 521.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 871.00 | 113 852.00 | 7 019.00 | 120 871.00 |