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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703.00 | 3 170.00 | 1 533.00 | 4 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 942.00 | 127 830.00 | 17 112.00 | 144 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 992.00 | 145 152.00 | 80 840.00 | 225 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 003.00 | 3 092.00 | 45 910.00 | 49 003.00 |
BZ Autres créances | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CF Disponibilités | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 222.00 | 3 092.00 | 148 130.00 | 151 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 214.00 | 148 244.00 | 228 970.00 | 377 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
CU Autres participations | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 916.00 | 338 916.00 | | 338 916.00 |
DH Report à nouveau | -197 400.00 | -71 187.00 | | -197 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 881.00 | -126 213.00 | | -147 881.00 |
DL TOTAL (I) | 37 635.00 | 185 516.00 | | 37 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 987.00 | 202.00 | | 18 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 7 029.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | 2 468.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 505.00 | 111 086.00 | | 96 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | 58 475.00 | | 69 531.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 270.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 335.00 | 179 530.00 | | 191 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 970.00 | 365 046.00 | | 228 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 335.00 | 179 530.00 | | 191 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 983.00 | | 14 870.00 | 225 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 861.00 | 225 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 861.00 | 149 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 646.00 | | 14 861.00 | 149 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 186.00 | | 9.00 | 62 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 182.00 | 5 688.00 | 718.00 | 140 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | 48.00 | | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 079.00 | 5 640.00 | 718.00 | 126 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
UX Autres créances clients | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
VW T.V.A. | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 646.00 | 186 646.00 | | 186 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 703.00 | 11 244.00 | | 11 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 321.00 | 39 710.00 | | 35 321.00 |
ST Autres comptes | 516 629.00 | 559 065.00 | | 516 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 416.00 | 286 706.00 | | 234 416.00 |
YT Sous‐traitance | 49 587.00 | 41 486.00 | | 49 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 969.00 | 17 599.00 | | 7 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 752.00 | 53 575.00 | | 40 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 878.00 | 4 279.00 | | 3 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 581.00 | 15 523.00 | | 15 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 691.00 | 292 761.00 | | 244 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 704.00 | 199 407.00 | | 155 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 673.00 | 998 141.00 | | 884 673.00 |