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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 197 878.00 | | 197 878.00 | 197 878.00 |
CF Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 855.00 | | 261 855.00 | 261 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 916.00 | 338 916.00 | | 338 916.00 |
DH Report à nouveau | -345 281.00 | -197 400.00 | | -345 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 682.00 | -147 881.00 | | 159 682.00 |
DL TOTAL (I) | 197 317.00 | 37 635.00 | | 197 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 18 987.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 82.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | 4 689.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | 96 505.00 | | 49 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | 69 531.00 | | 12 274.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658.00 | 1 441.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 538.00 | 191 335.00 | | 64 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 855.00 | 228 970.00 | | 261 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 538.00 | 191 335.00 | | 64 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 18 261.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 373.00 | 50 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 171.00 | 50 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 152.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 646.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 152.00 | 380.00 | 145 532.00 | 145 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 000.00 | 380.00 | 131 380.00 | 131 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 974.00 | 207 974.00 | | 207 974.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 11 703.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 158.00 | 35 321.00 | | 18 158.00 |
ST Autres comptes | 131 094.00 | 516 629.00 | | 131 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 269.00 | 234 416.00 | | 34 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 723.00 | 574 825.00 | | 118 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | 49 587.00 | | 1 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 969.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 686.00 | 40 752.00 | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 3 878.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | 15 581.00 | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 730.00 | 244 691.00 | | 43 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 657.00 | 155 704.00 | | 43 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 597.00 | 884 673.00 | | 185 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |