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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 156.00 | 1 313.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 691.00 | 156.00 | 51 535.00 | 51 691.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
CF Disponibilités | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 845.00 | | 267 845.00 | 267 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 536.00 | 156.00 | 319 379.00 | 319 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 916.00 | 338 916.00 | | 338 916.00 |
DH Report à nouveau | -163 050.00 | -185 599.00 | | -163 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 034.00 | 22 550.00 | | 23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 242 900.00 | 219 866.00 | | 242 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 030.00 | 19 321.00 | | 17 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 158.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 44 270.00 | | 43 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 916.00 | 4 594.00 | | 15 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 479.00 | 69 098.00 | | 76 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 379.00 | 288 965.00 | | 319 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 449.00 | 69 098.00 | | 64 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 221.00 | | 2 470.00 | 69 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 51 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 470.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 221.00 | | 1 000.00 | 49 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 4 351.00 | 5 736.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 4 351.00 | 5 736.00 | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 946.00 | 4 915.00 | 12 031.00 | 16 946.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 479.00 | 64 449.00 | 12 031.00 | 76 479.00 |