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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 751.00 | 279 638.00 | 52 113.00 | 331 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 403.00 | 864 994.00 | 65 409.00 | 930 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 476.00 | 1 144 632.00 | 176 844.00 | 1 321 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 794.00 | | 557 794.00 | 557 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010 510.00 | | 7 010 510.00 | 7 010 510.00 |
BZ Autres créances | 464 545.00 | | 464 545.00 | 464 545.00 |
CF Disponibilités | 1 971 595.00 | | 1 971 595.00 | 1 971 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 409.00 | | 10 047 409.00 | 10 047 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 885.00 | 1 144 632.00 | 10 224 253.00 | 11 368 885.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 847.00 | | | 1 577 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
DG Autres réserves | 739 001.00 | | | 739 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 143 303.00 | | | -3 143 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 377.00 | | | -315 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | -981 899.00 | | | -981 899.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164 974.00 | | | 1 164 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 974.00 | | | 1 164 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 301.00 | | | 1 008 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 062.00 | | | 7 770 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 460.00 | | | 778 460.00 |
EA Autres dettes | 380 109.00 | | | 380 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041 178.00 | | | 10 041 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 253.00 | | | 10 224 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 942 854.00 | | | 9 942 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 742 487.00 | | 9 742 487.00 | 9 742 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 487.00 | | 9 742 487.00 | 9 742 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 111 974.00 | |
GE Autres charges | | | 10 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 514.00 | | | 224 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 584.00 | | | -108 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 051 429.00 | | | 10 051 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 806.00 | | | 10 366 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 377.00 | | | -315 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 483.00 | | 40 922.00 | 2 201 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 53 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 929.00 | 1 321 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731 357.00 | 331 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 412.00 | 936 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 801.00 | | 28 307.00 | 1 034 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 557.00 | | 12 432.00 | 1 113 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 125.00 | | 183.00 | 53 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 533.00 | 93 263.00 | 857 165.00 | 1 908 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 966.00 | 52 511.00 | 671 839.00 | 898 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 567.00 | 40 752.00 | 185 326.00 | 1 009 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 028.00 | 467.00 | 348.00 | 2 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 948.00 | 1 111 974.00 | 217 948.00 | 270 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 976.00 | 1 112 441.00 | 218 296.00 | 272 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111 974.00 | 163 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | 54 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 062.00 | 7 770 062.00 | | 7 770 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 614.00 | 248 614.00 | | 248 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 109.00 | 380 109.00 | | 380 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
UX Autres créances clients | 7 010 510.00 | | | 7 010 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 301.00 | 1 008 301.00 | | 1 008 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 416.00 | | | 261 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 385.00 | 284 385.00 | | 284 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 167.00 | 7 518 019.00 | 37 148.00 | 7 555 167.00 |
VW T.V.A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 942 853.00 | 9 942 853.00 | | 9 942 853.00 |