| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 186.00 | 208 256.00 | 64 930.00 | 273 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 583.00 | 701 410.00 | 46 173.00 | 747 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 924.00 | 909 666.00 | 170 259.00 | 1 079 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 326.00 | | 277 326.00 | 277 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736 426.00 | | 7 736 426.00 | 7 736 426.00 |
BZ Autres créances | 238 506.00 | | 238 506.00 | 238 506.00 |
CF Disponibilités | 2 840 737.00 | | 2 840 737.00 | 2 840 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 162 698.00 | | 11 162 698.00 | 11 162 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 242 623.00 | 909 666.00 | 11 332 957.00 | 12 242 623.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
DG Autres réserves | 739 002.00 | 739 002.00 | | 739 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 639.00 | -1 880 834.00 | | -1 668 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 285.00 | 215 033.00 | | 419 285.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | 149.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 647 685.00 | 231 137.00 | | 647 685.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 929.00 | 1 320 859.00 | | 1 478 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 929.00 | 1 320 859.00 | | 1 478 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958.00 | 5 183.00 | | 4 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 227.00 | 173 958.00 | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 276.00 | 8 310 499.00 | | 8 596 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 126.00 | 1 162 468.00 | | 554 126.00 |
EA Autres dettes | 35 756.00 | 54 125.00 | | 35 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 206 343.00 | 9 706 232.00 | | 9 206 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 957.00 | 11 258 228.00 | | 11 332 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 191 116.00 | 9 532 274.00 | | 9 191 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 146 805.00 | | 9 146 805.00 | 9 146 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 805.00 | | 9 146 805.00 | 9 146 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 422 063.00 | |
GE Autres charges | | | 14 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 222 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 224.00 | 52 482.00 | | 33 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 746.00 | 70 300.00 | | 354 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 663.00 | 112 406.00 | | 71 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 685.00 | 182 705.00 | | 427 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 100.00 | 449 365.00 | | 153 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740.00 | 2 582.00 | | 5 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 409.00 | 124 631.00 | | 61 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 249.00 | 576 578.00 | | 220 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 435.00 | -393 873.00 | | 207 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 099.00 | 11 918 469.00 | | 10 863 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 443 814.00 | 11 703 436.00 | | 10 443 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 285.00 | 215 033.00 | | 419 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 839.00 | 44 463.00 | | 26 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 087.00 | | 32 596.00 | 1 197 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 759.00 | 1 079 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 975.00 | 273 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 784.00 | 747 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 716.00 | | 22 445.00 | 325 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 330.00 | | 10 037.00 | 812 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 041.00 | | 115.00 | 59 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 570.00 | 72 996.00 | 139 900.00 | 976 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 274.00 | 57 957.00 | 74 975.00 | 225 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 295.00 | 15 040.00 | 64 925.00 | 751 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 252.00 | 149.00 | 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 320 859.00 | 1 483 219.00 | 1 325 149.00 | 1 320 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 009.00 | 1 483 471.00 | 1 325 299.00 | 1 321 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422 063.00 | 1 253 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596 276.00 | 8 596 276.00 | | 8 596 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 901.00 | 203 901.00 | | 203 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 547.00 | 240 547.00 | | 240 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
UX Autres créances clients | 7 736 426.00 | 7 736 426.00 | | 7 736 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
VP Divers | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 087 791.00 | 8 044 635.00 | 43 156.00 | 8 087 791.00 |
VW T.V.A. | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 116.00 | 9 191 116.00 | | 9 191 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 555.00 | 346 767.00 | | 293 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923 691.00 | 2 336 974.00 | | 923 691.00 |
ST Autres comptes | 1 959 547.00 | 1 842 298.00 | | 1 959 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 049.00 | 261 572.00 | | 231 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | 141.00 | | 6 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 179 598.00 | 1 490 477.00 | | 2 179 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 650.00 | 91 694.00 | | 80 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374 205.00 | 438 461.00 | | 374 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |