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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 186.00 | 259 207.00 | 13 979.00 | 273 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 583.00 | 714 826.00 | 32 757.00 | 747 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 368.00 | 974 033.00 | 115 335.00 | 1 089 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 768.00 | | 309 768.00 | 309 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681 916.00 | | 7 681 916.00 | 7 681 916.00 |
BZ Autres créances | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
CF Disponibilités | 3 494 706.00 | | 3 494 706.00 | 3 494 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 680 280.00 | | 11 680 280.00 | 11 680 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 648.00 | 974 033.00 | 11 795 615.00 | 12 769 648.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
DG Autres réserves | 739 002.00 | 739 002.00 | | 739 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 355.00 | -1 668 639.00 | | -1 249 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059.00 | 419 285.00 | | 11 059.00 |
DK Provisions réglementées | 271.00 | 252.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 658 763.00 | 647 685.00 | | 658 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 581 049.00 | 1 478 929.00 | | 1 581 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581 049.00 | 1 478 929.00 | | 1 581 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | 4 958.00 | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 616.00 | 15 227.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 033 633.00 | 8 596 276.00 | | 9 033 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 650.00 | 554 126.00 | | 489 650.00 |
EA Autres dettes | 13 852.00 | 35 756.00 | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 555 803.00 | 9 206 343.00 | | 9 555 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 615.00 | 11 332 957.00 | | 11 795 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 250 665.00 | | 9 250 665.00 | 9 250 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 250 665.00 | | 9 250 665.00 | 9 250 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 444 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 650 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 342.00 | 354 746.00 | | 52 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 171.00 | 71 663.00 | | 8 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 513.00 | 427 685.00 | | 60 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 153 100.00 | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 175.00 | 61 409.00 | | 88 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 151.00 | 220 249.00 | | 91 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 638.00 | 207 435.00 | | -30 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 604.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 957.00 | 10 863 099.00 | | 10 762 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751 898.00 | 10 443 814.00 | | 10 751 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 059.00 | 419 285.00 | | 11 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 924.00 | | 9 443.00 | 1 079 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 186.00 | | | 273 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 583.00 | | 7 680.00 | 747 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 156.00 | | 1 763.00 | 59 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 666.00 | 64 366.00 | | 909 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 256.00 | 50 951.00 | | 208 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 410.00 | 13 415.00 | | 701 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 76.00 | 57.00 | 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 929.00 | 1 532 297.00 | 1 430 176.00 | 1 478 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 181.00 | 1 532 373.00 | 1 430 234.00 | 1 479 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444 198.00 | 1 422 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 175.00 | 8 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 033 633.00 | 9 033 633.00 | | 9 033 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 681 916.00 | 7 681 916.00 | | 7 681 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920 725.00 | 7 875 806.00 | 44 919.00 | 7 920 725.00 |
VW T.V.A. | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 187.00 | 9 550 187.00 | | 9 550 187.00 |