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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 186.00 | 273 186.00 | | 273 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 713.00 | 742 983.00 | 92 730.00 | 835 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 684.00 | 1 016 168.00 | 134 515.00 | 1 150 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 258 408.00 | | 8 258 408.00 | 8 258 408.00 |
BZ Autres créances | 180 835.00 | | 180 835.00 | 180 835.00 |
CF Disponibilités | 4 621 565.00 | | 4 621 565.00 | 4 621 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 780 718.00 | | 13 780 718.00 | 13 780 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 931 401.00 | 1 016 168.00 | 13 915 233.00 | 14 931 401.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
DG Autres réserves | 739 002.00 | 739 002.00 | | 739 002.00 |
DH Report à nouveau | -573 425.00 | -1 238 296.00 | | -573 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 010.00 | 664 871.00 | | 593 010.00 |
DK Provisions réglementées | 417.00 | 289.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 789.00 | 1 323 652.00 | | 1 916 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 692 351.00 | 1 488 844.00 | | 1 692 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692 351.00 | 1 488 844.00 | | 1 692 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | 4 722.00 | | 3 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 133.00 | 1 438.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 488.00 | 9 141 171.00 | | 9 696 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 250.00 | 506 450.00 | | 533 250.00 |
EA Autres dettes | 67 957.00 | 36 906.00 | | 67 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306 092.00 | 9 690 689.00 | | 10 306 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 233.00 | 12 503 184.00 | | 13 915 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 525 125.00 | | 10 525 125.00 | 10 525 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 125.00 | | 10 525 125.00 | 10 525 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 093 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 939.00 | 16 911.00 | | 8 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 956.00 | 37 280.00 | | 17 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 895.00 | 54 191.00 | | 26 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 704.00 | 47 485.00 | | 5 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 976.00 | 1 268.00 | | 30 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 681.00 | 48 753.00 | | 36 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 785.00 | 5 439.00 | | -9 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 850.00 | 11 181 180.00 | | 10 593 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000 840.00 | 10 516 309.00 | | 10 000 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 010.00 | 664 871.00 | | 593 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 935.00 | | 57 750.00 | 1 096 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 1 150 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 835 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 186.00 | | | 273 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 743.00 | | 56 971.00 | 782 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 007.00 | | 779.00 | 41 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 112.00 | 14 057.00 | | 1 002 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 939.00 | 1 247.00 | | 271 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 173.00 | 12 810.00 | | 730 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289.00 | 417.00 | 290.00 | 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 844.00 | 221 174.00 | 17 667.00 | 1 488 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 133.00 | 221 592.00 | 17 956.00 | 1 489 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 976.00 | 17 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 488.00 | 9 696 488.00 | | 9 696 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 437.00 | 156 437.00 | | 156 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 489.00 | 266 489.00 | | 266 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
UX Autres créances clients | 8 258 408.00 | 8 258 408.00 | | 8 258 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 239.00 | 8 591 454.00 | 25 785.00 | 8 617 239.00 |
VW T.V.A. | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 300 960.00 | 10 300 960.00 | | 10 300 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 187.00 | | 178.00 |