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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 186.00 | 271 939.00 | 1 247.00 | 273 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 607.00 | 730 173.00 | 50 434.00 | 780 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 935.00 | 1 002 112.00 | 94 823.00 | 1 096 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524 834.00 | | 7 524 834.00 | 7 524 834.00 |
BZ Autres créances | 165 946.00 | | 165 946.00 | 165 946.00 |
CF Disponibilités | 4 345 498.00 | | 4 345 498.00 | 4 345 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 408 362.00 | | 12 408 362.00 | 12 408 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 505 296.00 | 1 002 112.00 | 12 503 184.00 | 13 505 296.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
DG Autres réserves | 739 002.00 | 739 002.00 | | 739 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 296.00 | -1 249 355.00 | | -1 238 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 871.00 | 11 059.00 | | 664 871.00 |
DK Provisions réglementées | 289.00 | 271.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 652.00 | 658 763.00 | | 1 323 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 488 844.00 | 1 581 049.00 | | 1 488 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 844.00 | 1 581 049.00 | | 1 488 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 722.00 | 5 338.00 | | 4 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 5 616.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141 171.00 | 9 033 633.00 | | 9 141 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 450.00 | 489 650.00 | | 506 450.00 |
EA Autres dettes | 36 906.00 | 13 852.00 | | 36 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 690 689.00 | 9 555 803.00 | | 9 690 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 503 184.00 | 11 795 615.00 | | 12 503 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 655 372.00 | | 9 655 372.00 | 9 655 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 372.00 | | 9 655 372.00 | 9 655 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 126 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 388 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 911.00 | 52 342.00 | | 16 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 280.00 | 8 171.00 | | 37 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 191.00 | 60 513.00 | | 54 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 485.00 | 2 976.00 | | 47 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | 88 175.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 753.00 | 91 151.00 | | 48 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | -30 638.00 | | 5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181 180.00 | 10 762 957.00 | | 11 181 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 516 309.00 | 10 751 898.00 | | 10 516 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 871.00 | 11 059.00 | | 664 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 368.00 | | 35 160.00 | 1 089 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 913.00 | 41 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 593.00 | 1 096 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 782 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 186.00 | | | 273 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 263.00 | | 35 160.00 | 755 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 033.00 | 28 079.00 | | 974 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 207.00 | 12 732.00 | | 259 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 826.00 | 15 348.00 | | 714 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271.00 | 289.00 | 271.00 | 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 049.00 | 1 389 215.00 | 1 481 420.00 | 1 581 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581 320.00 | 1 389 504.00 | 1 481 691.00 | 1 581 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388 023.00 | 1 444 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 481.00 | 37 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141 171.00 | 9 141 171.00 | | 9 141 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 151.00 | 267 151.00 | | 267 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 834.00 | 7 524 834.00 | | 7 524 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789 131.00 | 7 764 124.00 | 25 007.00 | 7 789 131.00 |
VW T.V.A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 250.00 | 9 689 250.00 | | 9 689 250.00 |