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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 303 075.00 | | 303 075.00 | 303 075.00 |
AP Constructions | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 315.00 | 63 289.00 | 1 025.00 | 64 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 149.00 | 153 363.00 | 45 785.00 | 199 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 134.00 | 339 458.00 | 381 676.00 | 721 134.00 |
BT Marchandises | 401 843.00 | | 401 843.00 | 401 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209.00 | 183.00 | 12 026.00 | 12 209.00 |
BZ Autres créances | 112 631.00 | | 112 631.00 | 112 631.00 |
CF Disponibilités | 437 998.00 | | 437 998.00 | 437 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 427.00 | 183.00 | 996 243.00 | 996 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 561.00 | 339 641.00 | 1 377 920.00 | 1 717 561.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 250.00 | 446 250.00 | | 446 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 334 450.00 | 330 516.00 | | 334 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 428.00 | 123 933.00 | | 137 428.00 |
DL TOTAL (I) | 969 978.00 | 952 550.00 | | 969 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 217.00 | 1 749.00 | | 5 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 217.00 | 1 749.00 | | 5 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 214.00 | 46 044.00 | | 31 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 218.00 | 104 395.00 | | 114 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 338.00 | 114 446.00 | | 133 338.00 |
EA Autres dettes | 123 954.00 | 5 161.00 | | 123 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 725.00 | 271 278.00 | | 402 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 920.00 | 1 225 578.00 | | 1 377 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 852.00 | 270 048.00 | | 386 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 944.00 | | 2 111 944.00 | 2 111 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 944.00 | | 2 111 944.00 | 2 111 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 424.00 | 43 184.00 | | 43 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 346.00 | 45 826.00 | | 53 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 435.00 | 2 127 761.00 | | 2 123 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 007.00 | 2 003 827.00 | | 1 986 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 428.00 | 123 933.00 | | 137 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 194.00 | | 4 940.00 | 716 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 881.00 | | | 308 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 522.00 | | 4 940.00 | 375 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 244.00 | 19 214.00 | | 320 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 437.00 | 19 214.00 | | 314 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 749.00 | 5 217.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 183.00 | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 183.00 | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 5 400.00 | 1 985.00 | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 214.00 | 15 341.00 | 15 872.00 | 31 214.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 825.00 | 187 825.00 | | 187 825.00 |
VW T.V.A. | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 725.00 | 386 852.00 | 15 872.00 | 402 725.00 |