| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AP Constructions | 327 339.00 | 70 339.00 | 256 999.00 | 327 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 8 217.00 | 4 461.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 441.00 | 42 499.00 | 76 941.00 | 119 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 344.00 | 132 863.00 | 636 480.00 | 769 344.00 |
BT Marchandises | 353 800.00 | | 353 800.00 | 353 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | 300.00 | 4 092.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CF Disponibilités | 577 126.00 | | 577 126.00 | 577 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 727.00 | 300.00 | 1 053 427.00 | 1 053 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 071.00 | 133 163.00 | 1 689 907.00 | 1 823 071.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 250.00 | 446 250.00 | | 446 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 578 272.00 | 481 273.00 | | 578 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 461.00 | 126 998.00 | | 112 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 833.00 | 1 106 371.00 | | 1 188 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 978.00 | 7 351.00 | | 12 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 978.00 | 7 351.00 | | 12 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 409.00 | 336 922.00 | | 280 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 647.00 | 82 111.00 | | 107 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 814.00 | 113 385.00 | | 95 814.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 3 986.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 095.00 | 536 406.00 | | 488 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 907.00 | 1 650 129.00 | | 1 689 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 593.00 | 256 065.00 | | 264 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 003.00 | | 1 340.00 | 768 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 256.00 | | | 273 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 119.00 | | 1 340.00 | 458 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 941.00 | 44 922.00 | | 87 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | 44 922.00 | | 76 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 351.00 | 12 978.00 | 7 351.00 | 7 351.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651.00 | 12 978.00 | 7 351.00 | 7 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 978.00 | 7 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 647.00 | 107 647.00 | | 107 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 409.00 | 56 907.00 | 223 501.00 | 280 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 095.00 | 264 593.00 | 223 501.00 | 488 095.00 |