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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 9 670.00 | 2 136.00 | 11 806.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AP Constructions | 303 917.00 | 6 240.00 | 297 676.00 | 303 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 5 892.00 | 5 445.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 819.00 | 20 645.00 | 96 173.00 | 116 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 959.00 | 42 448.00 | 699 510.00 | 741 959.00 |
BT Marchandises | 335 677.00 | | 335 677.00 | 335 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | 183.00 | 26 636.00 | 26 819.00 |
BZ Autres créances | 169 759.00 | | 169 759.00 | 169 759.00 |
CF Disponibilités | 457 763.00 | | 457 763.00 | 457 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 440.00 | 183.00 | 1 025 257.00 | 1 025 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 400.00 | 42 631.00 | 1 724 768.00 | 1 767 400.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 250.00 | 446 250.00 | | 446 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 471 878.00 | 334 450.00 | | 471 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 137 428.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 979 373.00 | 969 978.00 | | 979 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 375.00 | 5 217.00 | | 4 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 375.00 | 5 217.00 | | 4 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 010.00 | 31 214.00 | | 409 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 844.00 | 114 218.00 | | 205 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 538.00 | 133 338.00 | | 122 538.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 123 954.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 020.00 | 402 725.00 | | 741 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 768.00 | 1 377 920.00 | | 1 724 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 179.00 | 386 852.00 | | 404 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 134.00 | | 446 110.00 | 721 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 240.00 | 36 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 285.00 | 741 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 625.00 | 273 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 420.00 | 432 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 881.00 | | 6 000.00 | 308 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 462.00 | | 404 032.00 | 380 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 790.00 | | 36 077.00 | 31 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 458.00 | 26 736.00 | 323 746.00 | 339 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 3 863.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 651.00 | 22 873.00 | 323 746.00 | 333 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 217.00 | 4 375.00 | 5 217.00 | 5 217.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 4 375.00 | 5 217.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375.00 | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UX Autres créances clients | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 010.00 | 72 169.00 | 228 047.00 | 409 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
VP Divers | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 925.00 | 267 925.00 | | 267 925.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 020.00 | 404 179.00 | 228 047.00 | 741 020.00 |