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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AP Constructions | 327 339.00 | 103 073.00 | 224 265.00 | 327 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 9 612.00 | 3 065.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 728.00 | 49 079.00 | 67 649.00 | 116 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 873.00 | 173 573.00 | 593 300.00 | 766 873.00 |
BT Marchandises | 312 017.00 | | 312 017.00 | 312 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BZ Autres créances | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
CF Disponibilités | 875 030.00 | | 875 030.00 | 875 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 993.00 | | 1 322 993.00 | 1 322 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 866.00 | 173 573.00 | 1 916 293.00 | 2 089 866.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 250.00 | 446 250.00 | | 446 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 690 733.00 | 578 272.00 | | 690 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 305.00 | 112 461.00 | | 155 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 138.00 | 1 188 833.00 | | 1 344 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 283.00 | 12 978.00 | | 10 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 283.00 | 12 978.00 | | 10 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 608.00 | 280 409.00 | | 251 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | 107 647.00 | | 179 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 378.00 | 95 814.00 | | 124 378.00 |
EA Autres dettes | 6 637.00 | 4 223.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 871.00 | 488 095.00 | | 561 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 293.00 | 1 689 907.00 | | 1 916 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 968.00 | 264 593.00 | | 370 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 344.00 | | 1 999.00 | 769 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 766 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 456 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 256.00 | | | 273 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 459.00 | | 1 758.00 | 459 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 627.00 | | 241.00 | 36 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 863.00 | 45 180.00 | 4 470.00 | 132 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 057.00 | 45 180.00 | 4 470.00 | 121 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 978.00 | 10 283.00 | 12 978.00 | 12 978.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 278.00 | 10 283.00 | 13 278.00 | 13 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 283.00 | 13 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 608.00 | 60 705.00 | 190 903.00 | 251 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 112.00 | 172 112.00 | | 172 112.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 871.00 | 370 968.00 | 190 903.00 | 561 871.00 |