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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AP Constructions | 327 339.00 | 37 605.00 | 289 733.00 | 327 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 7 020.00 | 4 318.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 441.00 | 31 508.00 | 87 933.00 | 119 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 003.00 | 87 941.00 | 680 062.00 | 768 003.00 |
BT Marchandises | 337 799.00 | | 337 799.00 | 337 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 302.00 | 300.00 | 14 002.00 | 14 302.00 |
BZ Autres créances | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
CF Disponibilités | 469 366.00 | | 469 366.00 | 469 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 367.00 | 300.00 | 970 067.00 | 970 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 371.00 | 88 241.00 | 1 650 129.00 | 1 738 371.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 250.00 | 446 250.00 | | 446 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DG Autres réserves | 481 273.00 | 471 878.00 | | 481 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 998.00 | 9 394.00 | | 126 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 371.00 | 979 373.00 | | 1 106 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 351.00 | 4 375.00 | | 7 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 351.00 | 4 375.00 | | 7 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 922.00 | 409 010.00 | | 336 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 111.00 | 205 844.00 | | 82 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 385.00 | 122 538.00 | | 113 385.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 3 626.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 406.00 | 741 020.00 | | 536 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 129.00 | 1 724 768.00 | | 1 650 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 065.00 | 404 179.00 | | 256 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 959.00 | | 26 044.00 | 741 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 256.00 | | | 273 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 074.00 | | 26 044.00 | 432 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 448.00 | 45 492.00 | | 42 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 670.00 | 2 136.00 | | 9 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 778.00 | 43 356.00 | | 32 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 375.00 | 7 351.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 300.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 300.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | 7 651.00 | 4 558.00 | 4 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 651.00 | 4 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UX Autres créances clients | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 922.00 | 56 581.00 | 229 419.00 | 336 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 406.00 | 256 065.00 | 229 419.00 | 536 406.00 |