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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 699.00 | 50 072.00 | 34 627.00 | 84 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 012.00 | 50 072.00 | 118 940.00 | 169 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 666.00 | 108 249.00 | 1 275 417.00 | 1 383 666.00 |
BZ Autres créances | 4 704 881.00 | | 4 704 881.00 | 4 704 881.00 |
CF Disponibilités | 448 883.00 | | 448 883.00 | 448 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 429.00 | 108 249.00 | 6 429 181.00 | 6 537 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 441.00 | 158 321.00 | 6 548 121.00 | 6 706 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DH Report à nouveau | 805 355.00 | 498 237.00 | | 805 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 307 119.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 996 834.00 | 981 707.00 | | 996 834.00 |
DP Provisions pour risques | 66 268.00 | 35 987.00 | | 66 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 268.00 | 35 987.00 | | 66 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 294.00 | 237 294.00 | | 237 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 641.00 | 7 008.00 | | 27 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 404.00 | 494 044.00 | | 486 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523 886.00 | 5 139 250.00 | | 4 523 886.00 |
EA Autres dettes | 209 793.00 | 152 992.00 | | 209 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 019.00 | 6 030 588.00 | | 5 485 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 121.00 | 7 048 282.00 | | 6 548 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 159 954.00 | | 6 159 954.00 | 6 159 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 954.00 | | 6 159 954.00 | 6 159 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 281.00 | |
GE Autres charges | | | 196 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 678.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 678.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 676.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 842.00 | 6 607 545.00 | | 6 221 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 715.00 | 6 300 426.00 | | 6 206 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 127.00 | 307 119.00 | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 280.00 | | 1 253.00 | 172 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521.00 | 169 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | 84 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 967.00 | | 1 253.00 | 87 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638.00 | 7 955.00 | 4 521.00 | 46 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638.00 | 7 955.00 | 4 521.00 | 46 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 987.00 | 30 281.00 | | 35 987.00 |
6T Sur comptes clients | 111 244.00 | 4 005.00 | 7 000.00 | 111 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 244.00 | 4 005.00 | 7 000.00 | 111 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 231.00 | 34 286.00 | 7 000.00 | 147 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 404.00 | 486 404.00 | | 486 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677 192.00 | 3 677 192.00 | | 3 677 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 016.00 | 421 016.00 | | 421 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 793.00 | 209 793.00 | | 209 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 537.00 | | | 1 253 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 129.00 | | | 130 129.00 |
VB T. V. A. | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
VC Groupe et associés | 4 089 000.00 | | | 4 089 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 294.00 | 237 294.00 | | 237 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 860.00 | 5 908 590.00 | 191 270.00 | 6 099 860.00 |
VW T.V.A. | 337 477.00 | 337 477.00 | | 337 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 377.00 | 5 457 377.00 | | 5 457 377.00 |