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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 698.00 | 85 131.00 | 29 566.00 | 114 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 516.00 | 85 131.00 | 108 384.00 | 193 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 262.00 | 110 012.00 | 855 250.00 | 965 262.00 |
BZ Autres créances | 17 078 147.00 | | 17 078 147.00 | 17 078 147.00 |
CF Disponibilités | 321 798.00 | | 321 798.00 | 321 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 365 208.00 | 110 012.00 | 18 255 196.00 | 18 365 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 725.00 | 195 144.00 | 18 363 580.00 | 18 558 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 160 320.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 16 032.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 509.00 | 424 361.00 | | 118 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 827.00 | 254 441.00 | | 49 827.00 |
DL TOTAL (I) | 278 336.00 | 855 155.00 | | 278 336.00 |
DP Provisions pour risques | 37 388.00 | 74 775.00 | | 37 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 388.00 | 74 775.00 | | 37 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 114.00 | 596 071.00 | | 1 977 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 203.00 | 29 232.00 | | 32 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 805.00 | 490 009.00 | | 320 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 668 998.00 | 9 168 500.00 | | 15 668 998.00 |
EA Autres dettes | 48 734.00 | 71 678.00 | | 48 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 047 856.00 | 10 679 607.00 | | 18 047 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 363 580.00 | 11 609 538.00 | | 18 363 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 843.00 | | 3 985 843.00 | 3 985 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 843.00 | | 3 985 843.00 | 3 985 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 158 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519.00 | 20 753.00 | | 3 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | 20 753.00 | | 3 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | 20 753.00 | | 3 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 229.00 | 3 892 829.00 | | 4 104 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 402.00 | 3 638 387.00 | | 4 054 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 827.00 | 254 441.00 | | 49 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 142.00 | | 9 373.00 | 184 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 368.00 | | 9 330.00 | 105 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | 43.00 | 5 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 329.00 | 6 802.00 | | 78 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 329.00 | 6 802.00 | | 78 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 775.00 | 1.00 | 37 388.00 | 74 775.00 |
6T Sur comptes clients | 114 712.00 | 2 347.00 | 7 047.00 | 114 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 712.00 | 2 347.00 | 7 047.00 | 114 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 487.00 | 2 348.00 | 44 436.00 | 189 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | 44 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 805.00 | 320 805.00 | | 320 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151 586.00 | 15 151 586.00 | | 15 151 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 001.00 | 279 001.00 | | 279 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 834 423.00 | 834 423.00 | | 834 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 838.00 | | 130 838.00 | 130 838.00 |
VB T. V. A. | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VC Groupe et associés | 17 014 883.00 | 17 014 883.00 | | 17 014 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 114.00 | 1 977 114.00 | | 1 977 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 049 227.00 | 17 912 571.00 | 136 666.00 | 18 049 227.00 |
VW T.V.A. | 220 982.00 | 220 982.00 | | 220 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 015 653.00 | 18 015 653.00 | | 18 015 653.00 |