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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 621.00 | 72 986.00 | 30 635.00 | 103 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 975.00 | 72 986.00 | 111 989.00 | 184 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 721.00 | 120 123.00 | 1 340 598.00 | 1 460 721.00 |
BZ Autres créances | 5 959 731.00 | | 5 959 731.00 | 5 959 731.00 |
CF Disponibilités | 368 787.00 | | 368 787.00 | 368 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 789 238.00 | 120 123.00 | 7 669 115.00 | 7 789 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 213.00 | 193 109.00 | 7 781 104.00 | 7 974 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DH Report à nouveau | 423 648.00 | 423 648.00 | | 423 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 193 636.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 610 734.00 | 793 636.00 | | 610 734.00 |
DP Provisions pour risques | 129 811.00 | 17 646.00 | | 129 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 811.00 | 17 646.00 | | 129 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 621.00 | 219 865.00 | | 513 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 767.00 | 381 223.00 | | 730 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516 470.00 | 2 765 553.00 | | 5 516 470.00 |
EA Autres dettes | 246 348.00 | 281 186.00 | | 246 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 559.00 | 3 656 028.00 | | 7 040 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 104.00 | 4 467 311.00 | | 7 781 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 006 893.00 | | 6 006 893.00 | 6 006 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 893.00 | | 6 006 893.00 | 6 006 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 165.00 | |
GE Autres charges | | | 263 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 888.00 | 544.00 | | 9 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 888.00 | 544.00 | | 9 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 268.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 268.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 868.00 | -724.00 | | 9 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 597.00 | 6 945 933.00 | | 6 200 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 863.00 | 6 752 296.00 | | 6 189 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | 193 636.00 | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 558.00 | | 5 501.00 | 182 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084.00 | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 184 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 171.00 | | 5 450.00 | 98 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | 51.00 | 11 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 604.00 | 6 382.00 | | 66 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | 6 382.00 | | 66 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 646.00 | 112 165.00 | | 17 646.00 |
6T Sur comptes clients | 112 682.00 | 26 079.00 | 18 638.00 | 112 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 682.00 | 26 079.00 | 18 638.00 | 112 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 328.00 | 138 244.00 | 18 638.00 | 130 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 244.00 | 18 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 767.00 | 730 767.00 | | 730 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758 360.00 | 4 758 360.00 | | 4 758 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 480.00 | 401 480.00 | | 401 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 348.00 | 246 348.00 | | 246 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 573.00 | 1 316 573.00 | | 1 316 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
VB T. V. A. | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
VC Groupe et associés | 5 212 261.00 | 5 212 261.00 | | 5 212 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 621.00 | 219 865.00 | 293 756.00 | 513 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 216.00 | 235 428.00 | 310 788.00 | 546 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 428 806.00 | 7 118 018.00 | 310 788.00 | 7 428 806.00 |
VW T.V.A. | 329 684.00 | 329 684.00 | | 329 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 207.00 | 6 713 451.00 | 293 756.00 | 7 007 207.00 |