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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 368.00 | 78 329.00 | 27 039.00 | 105 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 142.00 | 78 329.00 | 105 813.00 | 184 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 326.00 | 114 712.00 | 941 614.00 | 1 056 326.00 |
BZ Autres créances | 9 009 141.00 | | 9 009 141.00 | 9 009 141.00 |
CF Disponibilités | 1 552 969.00 | | 1 552 969.00 | 1 552 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 618 437.00 | 114 712.00 | 11 503 724.00 | 11 618 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 802 579.00 | 193 041.00 | 11 609 538.00 | 11 802 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DH Report à nouveau | 424 361.00 | 423 648.00 | | 424 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 441.00 | 10 733.00 | | 254 441.00 |
DL TOTAL (I) | 855 155.00 | 610 733.00 | | 855 155.00 |
DP Provisions pour risques | 74 775.00 | 129 811.00 | | 74 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 775.00 | 129 811.00 | | 74 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 116.00 | 513 620.00 | | 324 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 071.00 | | | 596 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 232.00 | 33 352.00 | | 29 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 009.00 | 730 767.00 | | 490 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168 500.00 | 5 516 470.00 | | 9 168 500.00 |
EA Autres dettes | 71 678.00 | 246 347.00 | | 71 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 679 607.00 | 7 040 559.00 | | 10 679 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 609 538.00 | 7 781 104.00 | | 11 609 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 534.00 | | 3 696 534.00 | 3 696 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 534.00 | | 3 696 534.00 | 3 696 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 753.00 | 9 887.00 | | 20 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 753.00 | 9 887.00 | | 20 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 753.00 | 9 867.00 | | 20 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 829.00 | 6 200 597.00 | | 3 892 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 387.00 | 6 189 863.00 | | 3 638 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 441.00 | 10 733.00 | | 254 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 974.00 | | 5 375.00 | 184 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 207.00 | 184 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 105 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 620.00 | | 2 375.00 | 103 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | 3 000.00 | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 985.00 | 5 970.00 | 626.00 | 72 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 985.00 | 5 970.00 | 626.00 | 72 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 811.00 | | 55 035.00 | 129 811.00 |
6T Sur comptes clients | 120 123.00 | 9 042.00 | 14 453.00 | 120 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 123.00 | 9 042.00 | 14 453.00 | 120 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 934.00 | 9 042.00 | 69 488.00 | 249 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 042.00 | 69 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 009.00 | 490 009.00 | | 490 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489 113.00 | 8 489 113.00 | | 8 489 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 017.00 | 452 017.00 | | 452 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 927 128.00 | 927 128.00 | | 927 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
VB T. V. A. | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VC Groupe et associés | 8 630 381.00 | 8 630 381.00 | | 8 630 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 116.00 | 324 116.00 | | 324 116.00 |
VI Groupe et associés | 596 071.00 | 596 071.00 | | 596 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 788.00 | 310 788.00 | | 310 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 071 241.00 | 10 071 241.00 | | 10 071 241.00 |
VW T.V.A. | 217 265.00 | 217 265.00 | | 217 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650 375.00 | 10 650 375.00 | | 10 650 375.00 |