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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 648.00 | 57 866.00 | 31 781.00 | 89 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 991.00 | 57 866.00 | 116 125.00 | 173 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 192.00 | 102 052.00 | 1 829 139.00 | 1 931 192.00 |
BZ Autres créances | 4 421 149.00 | | 4 421 149.00 | 4 421 149.00 |
CF Disponibilités | 303 543.00 | | 303 543.00 | 303 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 885.00 | 102 052.00 | 6 553 832.00 | 6 655 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 877.00 | 159 919.00 | 6 669 958.00 | 6 829 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
DH Report à nouveau | 338 774.00 | | | 338 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 614.00 | | | 278 614.00 |
DL TOTAL (I) | 793 741.00 | | | 793 741.00 |
DP Provisions pour risques | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 215.00 | | | 675 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689 322.00 | | | 4 689 322.00 |
EA Autres dettes | 261 634.00 | | | 261 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 935.00 | | | 5 845 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 958.00 | | | 6 669 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818 294.00 | | | 5 818 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 239 435.00 | | 7 239 435.00 | 7 239 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239 435.00 | | 7 239 435.00 | 7 239 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 229 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 688.00 | | | 221 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 923.00 | | | -30 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 375.00 | | | 7 359 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 761.00 | | | 7 080 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 614.00 | | | 278 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 012.00 | | 4 979.00 | 169 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 698.00 | | 4 950.00 | 84 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | 29.00 | 11 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 072.00 | 7 794.00 | | 50 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | 7 794.00 | | 50 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 268.00 | | 35 987.00 | 66 268.00 |
6T Sur comptes clients | 108 249.00 | 1 686.00 | 7 881.00 | 108 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 249.00 | 1 686.00 | 7 881.00 | 108 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 517.00 | 1 685.00 | 43 868.00 | 174 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 43 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 215.00 | 675 215.00 | | 675 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610 767.00 | 3 610 767.00 | | 3 610 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 519.00 | 505 519.00 | | 505 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 634.00 | 261 634.00 | | 261 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 370.00 | 1 800 370.00 | | 1 800 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 650.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
VB T. V. A. | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 527 384.00 | 3 527 384.00 | | 3 527 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
VP Divers | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 393.00 | 179 956.00 | 231 437.00 | 411 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 686.00 | 5 829 408.00 | 534 278.00 | 6 363 686.00 |
VW T.V.A. | 444 661.00 | 444 661.00 | | 444 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 294.00 | 5 818 294.00 | | 5 818 294.00 |