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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 065.00 | 189 484.00 | 49 581.00 | 239 065.00 |
AH Fonds commercial | 6 402 948.00 | | 6 402 948.00 | 6 402 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 091.00 | 602 774.00 | 487 317.00 | 1 090 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 530.00 | 549 158.00 | 124 372.00 | 673 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537 387.00 | 1 341 417.00 | 9 195 970.00 | 10 537 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 894.00 | | 853 894.00 | 853 894.00 |
BZ Autres créances | 452 984.00 | | 452 984.00 | 452 984.00 |
CF Disponibilités | 564 861.00 | | 564 861.00 | 564 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 668.00 | | 1 948 668.00 | 1 948 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 055.00 | 1 341 417.00 | 11 144 638.00 | 12 486 055.00 |
CU Autres participations | 2 110 565.00 | | 2 110 565.00 | 2 110 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 109 310.00 | 4 109 310.00 | | 4 109 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 717.00 | 338 717.00 | | 338 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 648.00 | 136 837.00 | | 159 648.00 |
DG Autres réserves | 573 505.00 | 510 106.00 | | 573 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 932.00 | 456 210.00 | | 614 932.00 |
DK Provisions réglementées | 3 557.00 | 10 666.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 669.00 | 5 561 846.00 | | 5 799 669.00 |
DP Provisions pour risques | 190 492.00 | 160 492.00 | | 190 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 492.00 | 160 492.00 | | 190 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 201.00 | 1 936 371.00 | | 3 236 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 620.00 | 461 140.00 | | 860 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 425.00 | 473.00 | | 35 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 812.00 | 759 297.00 | | 688 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 940.00 | 306 509.00 | | 279 940.00 |
EA Autres dettes | 53 481.00 | 32 487.00 | | 53 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 478.00 | 3 496 277.00 | | 5 154 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 638.00 | 9 218 615.00 | | 11 144 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 472.00 | 1 837 551.00 | | 2 400 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 705 625.00 | | 3 705 625.00 | 3 705 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 625.00 | | 3 705 625.00 | 3 705 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 875.00 | 762.00 | | 50 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 101.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 118 051.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 875.00 | 206 913.00 | | 80 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 910.00 | 41 670.00 | | 51 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 87 432.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 891.00 | 52 157.00 | | 52 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 823.00 | 181 259.00 | | 104 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 948.00 | 25 654.00 | | -23 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 583.00 | 217 535.00 | | 261 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 358.00 | 3 543 853.00 | | 3 902 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 426.00 | 3 087 644.00 | | 3 287 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 932.00 | 456 210.00 | | 614 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 291.00 | 15 153.00 | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 768.00 | | | 8 878 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 537 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 268 396.00 | | | 6 268 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 533.00 | | | 693 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 839.00 | | | 1 916 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 296.00 | 171 425.00 | 49 304.00 | 1 219 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703 135.00 | 101 344.00 | 12 221.00 | 703 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 161.00 | 70 080.00 | 37 083.00 | 516 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 666.00 | 2 891.00 | 10 000.00 | 10 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 492.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 160 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 158.00 | 52 891.00 | 30 000.00 | 171 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 891.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 812.00 | 688 812.00 | | 688 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 100.00 | 914 100.00 | | 914 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853 894.00 | | | 853 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236 201.00 | 517 620.00 | 1 977 383.00 | 3 236 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 324.00 | | | 1 670 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 421.00 | | | 368 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 984.00 | | | 452 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 069.00 | 1 342 525.00 | 4 544.00 | 1 347 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 052.00 | 2 400 472.00 | 1 977 383.00 | 5 119 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |