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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 270.00 | 248 590.00 | 66 680.00 | 315 270.00 |
AH Fonds commercial | 6 392 419.00 | | 6 392 419.00 | 6 392 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 091.00 | 820 790.00 | 269 301.00 | 1 090 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 029.00 | 620 495.00 | 64 535.00 | 685 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699 814.00 | 1 689 874.00 | 9 009 940.00 | 10 699 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 106.00 | | 1 083 106.00 | 1 083 106.00 |
BZ Autres créances | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
CF Disponibilités | 351 314.00 | | 351 314.00 | 351 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 849.00 | | 1 691 849.00 | 1 691 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 663.00 | 1 689 874.00 | 10 701 789.00 | 12 391 663.00 |
CU Autres participations | 2 195 436.00 | | 2 195 436.00 | 2 195 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 109 310.00 | 4 109 310.00 | | 4 109 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 717.00 | 338 717.00 | | 338 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 945.00 | 241 053.00 | | 295 945.00 |
DG Autres réserves | 2 053 153.00 | 1 380 215.00 | | 2 053 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 163.00 | 1 097 830.00 | | 954 163.00 |
DK Provisions réglementées | 18 464.00 | 13 495.00 | | 18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 7 769 754.00 | 7 180 621.00 | | 7 769 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 002.00 | 2 314 913.00 | | 1 827 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 991.00 | 731 814.00 | | 608 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 14 513.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 227.00 | 293 454.00 | | 202 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 908.00 | 270 340.00 | | 236 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 34 330.00 | 53 806.00 | | 34 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 035.00 | 3 678 840.00 | | 2 932 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 789.00 | 10 859 461.00 | | 10 701 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 905.00 | 1 884 919.00 | | 1 620 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 991.00 | | | 608 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 866 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 866 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 010.00 | 187 642.00 | | 16 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 010.00 | 298 642.00 | | 16 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | 40 748.00 | | 4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 040.00 | 257 894.00 | | 11 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 097.00 | 395 632.00 | | 306 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 703.00 | 4 464 653.00 | | 4 179 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 540.00 | 3 366 822.00 | | 3 225 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 163.00 | 1 097 830.00 | | 954 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 488.00 | 17 466.00 | | 17 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629 621.00 | | 70 193.00 | 10 629 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 699 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 797 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744 888.00 | | 52 892.00 | 7 744 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 728.00 | | 14 301.00 | 670 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 005.00 | | 3 000.00 | 2 214 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 099.00 | 107 775.00 | | 1 582 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 164.00 | 86 216.00 | | 983 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 936.00 | 21 559.00 | | 598 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 495.00 | 4 969.00 | | 13 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 495.00 | 4 969.00 | | 13 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 227.00 | 202 227.00 | | 202 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 908.00 | 236 908.00 | | 236 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 321.00 | 643 321.00 | | 643 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 106.00 | 1 083 106.00 | | 1 083 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 774.00 | 522 645.00 | 1 270 693.00 | 1 811 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 741.00 | | | 530 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 717.00 | 152 717.00 | | 152 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 793.00 | 1 270 086.00 | 4 707.00 | 1 274 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 035.00 | 1 620 905.00 | 1 270 693.00 | 2 910 035.00 |