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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 673.00 | 317 905.00 | 72 768.00 | 390 673.00 |
AH Fonds commercial | 6 361 229.00 | | 6 361 229.00 | 6 361 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 091.00 | 966 134.00 | 123 957.00 | 1 090 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 206.00 | 673 331.00 | 71 874.00 | 745 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 299 143.00 | 1 957 371.00 | 10 341 772.00 | 12 299 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 130.00 | | 1 704 130.00 | 1 704 130.00 |
BZ Autres créances | 926 440.00 | | 926 440.00 | 926 440.00 |
CF Disponibilités | 623 292.00 | | 623 292.00 | 623 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 784.00 | | 3 309 784.00 | 3 309 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 608 926.00 | 1 957 371.00 | 13 651 555.00 | 15 608 926.00 |
CU Autres participations | 3 687 413.00 | | 3 687 413.00 | 3 687 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 109 310.00 | 4 109 310.00 | | 4 109 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 717.00 | 338 717.00 | | 338 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 493.00 | 343 654.00 | | 401 493.00 |
DG Autres réserves | 3 734 552.00 | 2 797 608.00 | | 3 734 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 423.00 | 1 156 783.00 | | 1 138 423.00 |
DK Provisions réglementées | 29 210.00 | 24 638.00 | | 29 210.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 704.00 | 8 770 710.00 | | 9 751 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 339.00 | 3 977 566.00 | | 2 304 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 253.00 | 373 483.00 | | 498 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 940.00 | 73 416.00 | | 360 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 904.00 | 310 499.00 | | 369 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 325.00 | 394 801.00 | | 354 325.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | 131 921.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 851.00 | 5 261 686.00 | | 3 899 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 651 555.00 | 14 032 396.00 | | 13 651 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 050.00 | 2 893 850.00 | | 1 623 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 906.00 | 18 005.00 | | 8 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 253.00 | | | 498 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 499 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 499 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 572.00 | 6 174.00 | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 105 237.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | 89 019.00 | | -4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 863.00 | 363 844.00 | | 324 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 823.00 | 4 643 032.00 | | 4 806 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 401.00 | 3 486 250.00 | | 3 668 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 423.00 | 1 156 783.00 | | 1 138 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 767.00 | 14 287.00 | | 20 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 273 023.00 | | 31 485.00 | 12 273 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 12 299 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 841 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | 745 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830 646.00 | | 11 348.00 | 7 830 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 434.00 | | 20 138.00 | 730 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711 943.00 | | | 3 711 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 630.00 | 143 107.00 | 5 366.00 | 1 819 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 654.00 | 109 386.00 | | 1 174 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 976.00 | 33 721.00 | 5 366.00 | 644 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 638.00 | 4 572.00 | | 24 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 638.00 | 4 572.00 | | 24 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 904.00 | 369 904.00 | | 369 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 325.00 | 354 325.00 | | 354 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 343.00 | 510 343.00 | | 510 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 130.00 | 1 704 130.00 | | 1 704 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926 440.00 | 926 440.00 | | 926 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 433.00 | 672 383.00 | 1 451 639.00 | 2 295 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 725.00 | | | 1 663 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 849.00 | 2 684 181.00 | 7 668.00 | 2 691 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 911.00 | 1 915 861.00 | 1 451 639.00 | 3 538 911.00 |