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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 378.00 | 235 045.00 | 27 332.00 | 262 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 392 419.00 | | 6 392 419.00 | 6 392 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 091.00 | 748 118.00 | 341 973.00 | 1 090 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 728.00 | 598 936.00 | 71 793.00 | 670 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 629 621.00 | 1 582 099.00 | 9 047 522.00 | 10 629 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 083.00 | | 1 051 083.00 | 1 051 083.00 |
BZ Autres créances | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
CF Disponibilités | 588 570.00 | | 588 570.00 | 588 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 939.00 | | 1 811 939.00 | 1 811 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 560.00 | 1 582 099.00 | 10 859 461.00 | 12 441 560.00 |
CU Autres participations | 2 192 436.00 | | 2 192 436.00 | 2 192 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 109 310.00 | 4 109 310.00 | | 4 109 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 717.00 | 338 717.00 | | 338 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 053.00 | 190 394.00 | | 241 053.00 |
DG Autres réserves | 1 380 215.00 | 787 690.00 | | 1 380 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 830.00 | 1 013 184.00 | | 1 097 830.00 |
DK Provisions réglementées | 13 495.00 | 8 526.00 | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 180 621.00 | 6 447 821.00 | | 7 180 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 913.00 | 2 813 114.00 | | 2 314 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 814.00 | 663 769.00 | | 731 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 513.00 | 79 762.00 | | 14 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 454.00 | 342 672.00 | | 293 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 340.00 | 232 932.00 | | 270 340.00 |
EA Autres dettes | 53 806.00 | 94 191.00 | | 53 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 840.00 | 4 226 440.00 | | 3 678 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 461.00 | 10 785 261.00 | | 10 859 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 919.00 | 1 872 474.00 | | 1 884 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 030.00 | 13 822.00 | | 4 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 886 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 886 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 642.00 | 320 653.00 | | 187 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000.00 | 79 492.00 | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 642.00 | 422 427.00 | | 298 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 123 184.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 529.00 | 285 615.00 | | 35 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 748.00 | 413 767.00 | | 40 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 894.00 | 8 659.00 | | 257 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 632.00 | 344 219.00 | | 395 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 653.00 | 4 548 730.00 | | 4 464 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 822.00 | 3 535 546.00 | | 3 366 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 830.00 | 1 013 184.00 | | 1 097 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 466.00 | 11 333.00 | | 17 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 566 840.00 | | | 10 566 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 629 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 744 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739 376.00 | | | 7 739 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 459.00 | | | 613 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 005.00 | | | 2 214 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 307.00 | 138 792.00 | 1 582 099.00 | 1 443 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 404.00 | 93 760.00 | 983 164.00 | 889 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 903.00 | 45 033.00 | 598 936.00 | 553 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 526.00 | 4 969.00 | | 8 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 526.00 | 4 969.00 | 111 000.00 | 119 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 969.00 | 111 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 454.00 | 293 454.00 | | 293 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 620.00 | 785 620.00 | | 785 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 083.00 | | | 1 051 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 882.00 | 531 475.00 | 1 637 702.00 | 2 310 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 921.00 | | | 527 921.00 |
VP Divers | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 340.00 | 270 340.00 | | 270 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 195.00 | 1 139 487.00 | 4 707.00 | 1 144 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 327.00 | 1 884 919.00 | 1 637 702.00 | 3 664 327.00 |