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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 325.00 | 281 192.00 | 98 134.00 | 379 325.00 |
AH Fonds commercial | 6 361 229.00 | | 6 361 229.00 | 6 361 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090 091.00 | 893 462.00 | 196 629.00 | 1 090 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 434.00 | 644 976.00 | 85 458.00 | 730 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 273 023.00 | 1 819 630.00 | 10 453 393.00 | 12 273 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 960.00 | | 1 371 960.00 | 1 371 960.00 |
BZ Autres créances | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
CF Disponibilités | 2 028 700.00 | | 2 028 700.00 | 2 028 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 003.00 | | 3 579 003.00 | 3 579 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 852 026.00 | 1 819 630.00 | 14 032 396.00 | 15 852 026.00 |
CU Autres participations | 3 687 413.00 | | 3 687 413.00 | 3 687 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 109 310.00 | 4 109 310.00 | | 4 109 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 717.00 | 338 717.00 | | 338 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 654.00 | 295 945.00 | | 343 654.00 |
DG Autres réserves | 2 797 608.00 | 2 053 153.00 | | 2 797 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 783.00 | 954 163.00 | | 1 156 783.00 |
DK Provisions réglementées | 24 638.00 | 18 464.00 | | 24 638.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 710.00 | 7 769 754.00 | | 8 770 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977 566.00 | 1 827 002.00 | | 3 977 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 483.00 | 608 991.00 | | 373 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 416.00 | 22 000.00 | | 73 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 499.00 | 202 227.00 | | 310 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 801.00 | 236 908.00 | | 394 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 576.00 | | |
EA Autres dettes | 131 921.00 | 34 330.00 | | 131 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 686.00 | 2 932 035.00 | | 5 261 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 032 396.00 | 10 701 789.00 | | 14 032 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 850.00 | 1 620 905.00 | | 2 893 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005.00 | 15 228.00 | | 18 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 169 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 169 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 639.00 | 16 010.00 | | 173 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 257.00 | 16 010.00 | | 194 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 174.00 | 4 969.00 | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 237.00 | 4 969.00 | | 105 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 019.00 | 11 040.00 | | 89 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 844.00 | 306 097.00 | | 363 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 032.00 | 4 179 703.00 | | 4 643 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 250.00 | 3 225 540.00 | | 3 486 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 783.00 | 954 163.00 | | 1 156 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 287.00 | 17 486.00 | | 14 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 699 814.00 | 1 669 399.00 | | 10 699 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 3 711 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 190.00 | 12 273 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 190.00 | 7 830 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 797 780.00 | 64 056.00 | | 7 797 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 029.00 | 45 405.00 | | 685 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 005.00 | 1 559 938.00 | | 2 217 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 874.00 | 129 756.00 | | 1 689 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069 380.00 | 105 274.00 | | 1 069 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 495.00 | 24 482.00 | | 620 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 464.00 | 6 174.00 | | 18 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 499.00 | 310 499.00 | | 310 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 801.00 | 394 801.00 | | 394 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 404.00 | 505 404.00 | | 505 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 960.00 | 1 371 960.00 | | 1 371 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 561.00 | 1 665 141.00 | 1 907 268.00 | 3 959 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 457 916.00 | | | 2 457 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 282.00 | | | 310 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 654.00 | 1 493 986.00 | 7 668.00 | 1 501 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 270.00 | 2 893 850.00 | 1 907 268.00 | 5 188 270.00 |