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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 879.00 | 38 444.00 | 435.00 | 38 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 807.00 | 38 444.00 | 298 363.00 | 336 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
110 Total général Actif | 360 515.00 | 38 444.00 | 322 071.00 | 360 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 643.00 | 8 546.00 | | 6 643.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 575.00 | 183 263.00 | | 193 575.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 663.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 220.00 | 193 472.00 | | 200 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 135.00 | 4 515.00 | | 4 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 250.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 338.00 | 61 786.00 | | 62 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | 670.00 | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 45 247.00 | 51 211.00 | | 45 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 3 109.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 028.00 | 55 180.00 | | 51 028.00 |
252 Charges sociales | 17 620.00 | 22 364.00 | | 17 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | 3 391.00 | | 2 513.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 318.00 | 202 477.00 | | 183 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 902.00 | -9 006.00 | | 16 902.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 121.00 | 5 353.00 | | 1 121.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 4 178.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | 2 286.00 | | 1 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 166.00 | -10 117.00 | | 14 166.00 |