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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 259.00 | 38 634.00 | 624.00 | 39 259.00 |
040 Immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 587.00 | 38 634.00 | 298 952.00 | 337 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
060 Stock marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
084 Disponibilités | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
110 Total général Actif | 358 733.00 | 38 634.00 | 320 099.00 | 358 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 900.00 | | | 193 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272.00 | | | 272.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 203.00 | | | 208 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 749.00 | | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
252 Charges sociales | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 516.00 | | | 10 516.00 |