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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 686.00 | 41 973.00 | 35 712.00 | 77 686.00 |
040 Immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 719.00 | 41 973.00 | 334 746.00 | 376 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
060 Stock marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
084 Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
110 Total général Actif | 407 191.00 | 41 973.00 | 365 217.00 | 407 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 654.00 | | | 204 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | | | 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 728.00 | | | 728.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | | | 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
242 Autres charges externes. | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
252 Charges sociales | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 777.00 | | | 204 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 695.00 | | | 18 695.00 |